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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月26日-平成27年5月22日)

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【提出】: 2015/08/21 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第3期平成26年11月25日現在	第4期平成27年5月22日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		1,264,977,145	1,267,809,443
		未収入金		575,378	1,051,842
		流動資産合計		1,265,552,523	1,268,861,285
	資産合計			1,265,552,523	1,268,861,285
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		990,801	1,060,807
		未払解約金		575,378	2,177,822
		未払受託者報酬		232,537	262,745
		未払委託者報酬		6,977,276	7,883,325
		その他未払費用		58,048	65,609
		流動負債合計		8,834,040	11,450,308
	負債合計			8,834,040	11,450,308
純資産の部
	元本等
		元本		990,801,663	1,060,807,671
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	265,916,820	196,603,306
			(分配準備積立金)	148,208,156	153,079,558
		元本等合計		1,256,718,483	1,257,410,977
	純資産合計			1,256,718,483	1,257,410,977
負債純資産合計				1,265,552,523	1,268,861,285

開示資料

決算

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