有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月26日-平成27年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成26年11月25日現在 | 第4期 平成27年5月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,264,977,145 | 1,267,809,443 | |||
| 未収入金 | 575,378 | 1,051,842 | |||
| 流動資産合計 | 1,265,552,523 | 1,268,861,285 | |||
| 資産合計 | 1,265,552,523 | 1,268,861,285 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 990,801 | 1,060,807 | |||
| 未払解約金 | 575,378 | 2,177,822 | |||
| 未払受託者報酬 | 232,537 | 262,745 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,977,276 | 7,883,325 | |||
| その他未払費用 | 58,048 | 65,609 | |||
| 流動負債合計 | 8,834,040 | 11,450,308 | |||
| 負債合計 | 8,834,040 | 11,450,308 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 990,801,663 | 1,060,807,671 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 265,916,820 | 196,603,306 | |||
| (分配準備積立金) | 148,208,156 | 153,079,558 | |||
| 元本等合計 | 1,256,718,483 | 1,257,410,977 | |||
| 純資産合計 | 1,256,718,483 | 1,257,410,977 | |||
| 負債純資産合計 | 1,265,552,523 | 1,268,861,285 | |||
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