有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月23日-平成27年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成27年5月22日現在 | 第5期 平成27年11月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,267,809,443 | 1,121,267,441 | |||
| 未収入金 | 1,051,842 | 2,706,737 | |||
| 流動資産合計 | 1,268,861,285 | 1,123,974,178 | |||
| 資産合計 | 1,268,861,285 | 1,123,974,178 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,060,807 | 990,435 | |||
| 未払解約金 | 2,177,822 | 2,706,738 | |||
| 未払受託者報酬 | 262,745 | 254,708 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,883,325 | 7,642,846 | |||
| その他未払費用 | 65,609 | 63,593 | |||
| 流動負債合計 | 11,450,308 | 11,658,320 | |||
| 負債合計 | 11,450,308 | 11,658,320 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,060,807,671 | 990,435,454 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 196,603,306 | 121,880,404 | |||
| (分配準備積立金) | 153,079,558 | 160,292,529 | |||
| 元本等合計 | 1,257,410,977 | 1,112,315,858 | |||
| 純資産合計 | 1,257,410,977 | 1,112,315,858 | |||
| 負債純資産合計 | 1,268,861,285 | 1,123,974,178 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
