有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月23日-平成26年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成26年5月22日現在 | 第3期 平成26年11月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 664,782,938 | 1,264,977,145 | |||
| 未収入金 | - | 575,378 | |||
| 流動資産合計 | 664,782,938 | 1,265,552,523 | |||
| 資産合計 | 664,782,938 | 1,265,552,523 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 595,002 | 990,801 | |||
| 未払解約金 | - | 575,378 | |||
| 未払受託者報酬 | 38,380 | 232,537 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,152,578 | 6,977,276 | |||
| その他未払費用 | 9,517 | 58,048 | |||
| 流動負債合計 | 1,795,477 | 8,834,040 | |||
| 負債合計 | 1,795,477 | 8,834,040 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 595,002,726 | 990,801,663 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,984,735 | 265,916,820 | |||
| (分配準備積立金) | 15,835,568 | 148,208,156 | |||
| 元本等合計 | 662,987,461 | 1,256,718,483 | |||
| 純資産合計 | 662,987,461 | 1,256,718,483 | |||
| 負債純資産合計 | 664,782,938 | 1,265,552,523 | |||
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