有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月24日-平成28年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成28年5月23日現在 | 第7期 平成28年11月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 851,475,865 | 2,846,646,493 | |||
| 未収入金 | 9,450 | 261,203 | |||
| 流動資産合計 | 851,485,315 | 2,846,907,696 | |||
| 資産合計 | 851,485,315 | 2,846,907,696 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 18,942 | 10,103,766 | |||
| 未払受託者報酬 | 205,272 | 262,163 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,159,668 | 7,866,249 | |||
| その他未払費用 | 51,247 | 65,463 | |||
| 流動負債合計 | 6,435,129 | 18,297,641 | |||
| 負債合計 | 6,435,129 | 18,297,641 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 921,396,454 | 3,545,839,314 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 76,346,268 | △ 717,229,259 | |||
| (分配準備積立金) | 162,793,725 | 183,793,168 | |||
| 元本等合計 | 845,050,186 | 2,828,610,055 | |||
| 純資産合計 | 845,050,186 | 2,828,610,055 | |||
| 負債純資産合計 | 851,485,315 | 2,846,907,696 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
