有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成27年11月24日現在 | 第6期 平成28年5月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,121,267,441 | 851,475,865 | |||
| 未収入金 | 2,706,737 | 9,450 | |||
| 流動資産合計 | 1,123,974,178 | 851,485,315 | |||
| 資産合計 | 1,123,974,178 | 851,485,315 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 990,435 | - | |||
| 未払解約金 | 2,706,738 | 18,942 | |||
| 未払受託者報酬 | 254,708 | 205,272 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,642,846 | 6,159,668 | |||
| その他未払費用 | 63,593 | 51,247 | |||
| 流動負債合計 | 11,658,320 | 6,435,129 | |||
| 負債合計 | 11,658,320 | 6,435,129 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 990,435,454 | 921,396,454 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 121,880,404 | △ 76,346,268 | |||
| (分配準備積立金) | 160,292,529 | 162,793,725 | |||
| 元本等合計 | 1,112,315,858 | 845,050,186 | |||
| 純資産合計 | 1,112,315,858 | 845,050,186 | |||
| 負債純資産合計 | 1,123,974,178 | 851,485,315 | |||
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