有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月23日-平成30年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成30年5月22日現在 | 第11期 平成30年11月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 9,372,118,433 | 6,876,755,226 | |||
| 未収入金 | 19,437,841 | - | |||
| 流動資産合計 | 9,391,556,274 | 6,876,755,226 | |||
| 資産合計 | 9,391,556,274 | 6,876,755,226 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 23,649,764 | 18,100,498 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,204,276 | 1,820,116 | |||
| 未払委託者報酬 | 66,127,863 | 54,604,974 | |||
| その他未払費用 | 541,658 | 454,954 | |||
| 流動負債合計 | 92,523,561 | 74,980,542 | |||
| 負債合計 | 92,523,561 | 74,980,542 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,637,637,226 | 7,983,808,433 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,338,604,513 | △ 1,182,033,749 | |||
| (分配準備積立金) | 725,913,971 | 741,209,189 | |||
| 元本等合計 | 9,299,032,713 | 6,801,774,684 | |||
| 純資産合計 | 9,299,032,713 | 6,801,774,684 | |||
| 負債純資産合計 | 9,391,556,274 | 6,876,755,226 | |||
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