有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

①【純資産の推移】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成25年12月20日)	2,048,380,427	2,048,380,427	0.9905	0.9905
第2期	(平成26年 6月20日)	2,200,831,417	2,200,831,417	1.0478	1.0478
第3期	(平成26年12月22日)	1,704,452,147	1,704,452,147	0.9411	0.9411
第4期	(平成27年 6月22日)	275,356,939	275,356,939	0.9467	0.9467
第5期	(平成27年12月21日)	233,379,754	233,379,754	0.8314	0.8314
	平成27年 1月末日	267,738,938	―	0.9566	―
	2月末日	273,308,031	―	0.9626	―
	3月末日	273,514,976	―	0.9461	―
	4月末日	288,050,312	―	0.9909	―
	5月末日	286,975,118	―	0.9698	―
	6月末日	271,810,104	―	0.9345	―
	7月末日	268,413,737	―	0.9044	―
	8月末日	225,198,700	―	0.8590	―
	9月末日	223,233,972	―	0.8330	―
	10月末日	238,474,092	―	0.8730	―
	11月末日	237,309,580	―	0.8598	―
	12月末日	234,958,202	―	0.8370	―
	平成28年 1月末日	223,417,660	―	0.7901	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成25年12月20日)	2,296,163,766	2,296,163,766	1.0494	1.0494
第2期	(平成26年 6月20日)	2,315,744,241	2,315,744,241	1.0864	1.0864
第3期	(平成26年12月22日)	4,970,060,564	4,970,060,564	1.1555	1.1555
第4期	(平成27年 6月22日)	6,150,933,306	6,150,933,306	1.1943	1.1943
第5期	(平成27年12月21日)	4,216,343,209	4,216,343,209	1.0306	1.0306
	平成27年 1月末日	5,615,401,391	―	1.1625	―
	2月末日	5,972,016,258	―	1.1819	―
	3月末日	6,042,655,157	―	1.1681	―
	4月末日	6,265,433,299	―	1.2144	―
	5月末日	6,373,954,445	―	1.2378	―
	6月末日	6,101,823,258	―	1.1765	―
	7月末日	5,952,682,936	―	1.1514	―
	8月末日	5,338,019,609	―	1.0660	―
	9月末日	4,979,562,028	―	1.0193	―
	10月末日	5,100,940,886	―	1.0809	―
	11月末日	4,536,916,769	―	1.0799	―
	12月末日	4,218,697,414	―	1.0312	―
	平成28年 1月末日	3,906,739,028	―	0.9593	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成25年12月20日)	15,716,639	15,716,639	0.9909	0.9909
第2特定期間	(平成26年 6月20日)	17,139,952	17,236,514	1.0417	1.0477
第3特定期間	(平成26年12月22日)	24,274,077	24,540,500	0.9203	0.9353
第4特定期間	(平成27年 6月22日)	23,297,052	23,461,605	0.9211	0.9271
第5特定期間	(平成27年12月21日)	12,499,378	12,642,387	0.8033	0.8093
	平成27年 1月末日	26,651,077	―	0.9352	―
	2月末日	26,832,479	―	0.9400	―
	3月末日	26,408,530	―	0.9230	―
	4月末日	24,586,351	―	0.9653	―
	5月末日	24,107,620	―	0.9441	―
	6月末日	23,001,229	―	0.9092	―
	7月末日	22,295,454	―	0.8789	―
	8月末日	21,213,029	―	0.8339	―
	9月末日	20,606,611	―	0.8077	―
	10月末日	21,631,411	―	0.8454	―
	11月末日	21,342,225	―	0.8317	―
	12月末日	12,588,190	―	0.8088	―
	平成28年 1月末日	11,907,431	―	0.7623	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に特定期間中の各計算期間末の分配金を加算した金額です。

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成25年12月20日)	974,795,011	974,795,011	1.0516	1.0516
第2特定期間	(平成26年 6月20日)	1,099,820,825	1,117,952,082	1.0694	1.0874
第3特定期間	(平成26年12月22日)	3,053,373,690	3,245,306,173	1.0544	1.1364
第4特定期間	(平成27年 6月22日)	4,654,972,014	4,957,307,329	1.0165	1.0885
第5特定期間	(平成27年12月21日)	4,063,315,723	4,148,796,089	0.8595	0.8775
	平成27年 1月末日	3,512,785,591	―	1.0577	―
	2月末日	4,150,823,910	―	1.0722	―
	3月末日	4,119,662,186	―	1.0295	―
	4月末日	4,714,850,072	―	1.0669	―
	5月末日	4,971,905,805	―	1.0842	―
	6月末日	4,603,963,149	―	1.0014	―
	7月末日	4,543,220,206	―	0.9772	―
	8月末日	4,258,836,147	―	0.9017	―
	9月末日	4,038,499,092	―	0.8595	―
	10月末日	4,439,549,857	―	0.9071	―
	11月末日	4,349,107,262	―	0.9034	―
	12月末日	3,989,090,517	―	0.8600	―
	平成28年 1月末日	3,583,601,599	―	0.7970	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に特定期間中の各計算期間末の分配金を加算した金額です。

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。