有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)

①【純資産の推移】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2013年12月20日)	2,048,380,427	2,048,380,427	0.9905	0.9905
第2期	(2014年 6月20日)	2,200,831,417	2,200,831,417	1.0478	1.0478
第3期	(2014年12月22日)	1,704,452,147	1,704,452,147	0.9411	0.9411
第4期	(2015年 6月22日)	275,356,939	275,356,939	0.9467	0.9467
第5期	(2015年12月21日)	233,379,754	233,379,754	0.8314	0.8314
第6期	(2016年 6月20日)	171,694,012	171,694,012	0.8630	0.8630
第7期	(2016年12月20日)	202,276,006	202,276,006	0.8710	0.8710
第8期	(2017年 6月20日)	342,992,266	342,992,266	0.9584	0.9584
第9期	(2017年12月20日)	364,042,575	364,042,575	0.9969	0.9969
第10期	(2018年 6月20日)	322,508,695	322,508,695	0.9220	0.9220
第11期	(2018年12月20日)	278,873,751	278,873,751	0.8647	0.8647
第12期	(2019年 6月20日)	304,361,026	304,361,026	0.9253	0.9253
第13期	(2019年12月20日)	305,058,170	305,058,170	0.9614	0.9614
第14期	(2020年 6月22日)	276,132,873	276,132,873	0.8987	0.8987
第15期	(2020年12月21日)	297,181,005	297,181,005	1.0378	1.0378
第16期	(2021年 6月21日)	304,681,562	304,681,562	1.0883	1.0883
第17期	(2021年12月20日)	286,091,801	286,091,801	1.0319	1.0319
	2021年 1月末日	298,961,513	―	1.0507	―
	2月末日	299,662,685	―	1.0646	―
	3月末日	291,995,008	―	1.0385	―
	4月末日	300,592,125	―	1.0677	―
	5月末日	303,992,335	―	1.0878	―
	6月末日	306,522,225	―	1.0948	―
	7月末日	302,076,433	―	1.0783	―
	8月末日	302,008,937	―	1.0850	―
	9月末日	296,925,349	―	1.0643	―
	10月末日	299,092,924	―	1.0706	―
	11月末日	289,354,764	―	1.0332	―
	12月末日	288,809,698	―	1.0409	―
	2022年 1月末日	280,902,924	―	1.0086	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2013年12月20日)	2,296,163,766	2,296,163,766	1.0494	1.0494
第2期	(2014年 6月20日)	2,315,744,241	2,315,744,241	1.0864	1.0864
第3期	(2014年12月22日)	4,970,060,564	4,970,060,564	1.1555	1.1555
第4期	(2015年 6月22日)	6,150,933,306	6,150,933,306	1.1943	1.1943
第5期	(2015年12月21日)	4,216,343,209	4,216,343,209	1.0306	1.0306
第6期	(2016年 6月20日)	3,417,530,363	3,417,530,363	0.9257	0.9257
第7期	(2016年12月20日)	3,420,812,301	3,420,812,301	1.0606	1.0606
第8期	(2017年 6月20日)	2,484,035,947	2,484,035,947	1.1209	1.1209
第9期	(2017年12月20日)	2,076,104,828	2,076,104,828	1.1909	1.1909
第10期	(2018年 6月20日)	1,844,743,139	1,844,743,139	1.0886	1.0886
第11期	(2018年12月20日)	1,603,755,861	1,603,755,861	1.0598	1.0598
第12期	(2019年 6月20日)	1,567,604,033	1,567,604,033	1.1042	1.1042
第13期	(2019年12月20日)	1,437,044,836	1,437,044,836	1.1763	1.1763
第14期	(2020年 6月22日)	1,161,656,750	1,161,656,750	1.0840	1.0840
第15期	(2020年12月21日)	1,042,484,188	1,042,484,188	1.2161	1.2161
第16期	(2021年 6月21日)	1,084,504,106	1,084,504,106	1.3626	1.3626
第17期	(2021年12月20日)	1,030,891,298	1,030,891,298	1.3363	1.3363
	2021年 1月末日	1,058,947,262	―	1.2434	―
	2月末日	1,077,293,251	―	1.2855	―
	3月末日	1,078,036,087	―	1.3014	―
	4月末日	1,105,139,245	―	1.3220	―
	5月末日	1,094,274,985	―	1.3580	―
	6月末日	1,089,992,794	―	1.3773	―
	7月末日	1,058,871,911	―	1.3423	―
	8月末日	1,067,944,861	―	1.3567	―
	9月末日	1,066,771,185	―	1.3576	―
	10月末日	1,081,776,095	―	1.3834	―
	11月末日	1,030,319,145	―	1.3358	―
	12月末日	1,033,042,433	―	1.3618	―
	2022年 1月末日	993,706,424	―	1.3241	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年12月20日)	15,716,639	15,716,639	0.9909	0.9909
第2特定期間	(2014年 6月20日)	17,139,952	17,236,514	1.0417	1.0477
第3特定期間	(2014年12月22日)	24,274,077	24,540,500	0.9203	0.9353
第4特定期間	(2015年 6月22日)	23,297,052	23,461,605	0.9211	0.9271
第5特定期間	(2015年12月21日)	12,499,378	12,642,387	0.8033	0.8093
第6特定期間	(2016年 6月20日)	13,193,988	13,288,825	0.8272	0.8332
第7特定期間	(2016年12月20日)	11,148,135	11,235,208	0.8302	0.8362
第8特定期間	(2017年 6月20日)	15,436,195	15,524,523	0.9107	0.9167
第9特定期間	(2017年12月20日)	19,769,895	19,876,397	0.9411	0.9471
第10特定期間	(2018年 6月20日)	17,439,381	17,561,937	0.8635	0.8695
第11特定期間	(2018年12月20日)	11,203,919	11,294,910	0.8040	0.8100
第12特定期間	(2019年 6月20日)	12,081,829	12,166,109	0.8543	0.8603
第13特定期間	(2019年12月20日)	12,371,297	12,455,695	0.8809	0.8869
第14特定期間	(2020年 6月22日)	8,005,105	8,066,975	0.8175	0.8235
第15特定期間	(2020年12月21日)	9,130,500	9,189,139	0.9371	0.9431
第16特定期間	(2021年 6月21日)	7,393,372	7,447,293	0.9762	0.9822
第17特定期間	(2021年12月20日)	8,139,885	8,189,707	0.9195	0.9255
	2021年 1月末日	9,258,915	―	0.9478	―
	2月末日	8,478,015	―	0.9594	―
	3月末日	8,338,146	―	0.9350	―
	4月末日	8,540,191	―	0.9603	―
	5月末日	9,765,341	―	0.9768	―
	6月末日	7,441,222	―	0.9821	―
	7月末日	7,369,386	―	0.9662	―
	8月末日	7,479,472	―	0.9713	―
	9月末日	7,410,213	―	0.9520	―
	10月末日	9,229,054	―	0.9561	―
	11月末日	8,157,539	―	0.9217	―
	12月末日	8,419,076	―	0.9276	―
	2022年 1月末日	8,370,834	―	0.8979	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に特定期間中の各計算期間末の分配金を加算した金額です。

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年12月20日)	974,795,011	974,795,011	1.0516	1.0516
第2特定期間	(2014年 6月20日)	1,099,820,825	1,117,952,082	1.0694	1.0874
第3特定期間	(2014年12月22日)	3,053,373,690	3,245,306,173	1.0544	1.1364
第4特定期間	(2015年 6月22日)	4,654,972,014	4,957,307,329	1.0165	1.0885
第5特定期間	(2015年12月21日)	4,063,315,723	4,148,796,089	0.8595	0.8775
第6特定期間	(2016年 6月20日)	3,243,671,065	3,322,477,136	0.7544	0.7724
第7特定期間	(2016年12月20日)	3,099,018,763	3,170,709,599	0.8440	0.8620
第8特定期間	(2017年 6月20日)	2,746,702,051	2,806,152,155	0.8739	0.8919
第9特定期間	(2017年12月20日)	2,114,664,719	2,163,354,076	0.9097	0.9277
第10特定期間	(2018年 6月20日)	1,428,875,886	1,460,784,235	0.8165	0.8325
第11特定期間	(2018年12月20日)	1,086,484,415	1,102,918,871	0.7842	0.7952
第12特定期間	(2019年 6月20日)	778,106,008	784,828,317	0.8109	0.8169
第13特定期間	(2019年12月20日)	660,151,041	665,411,821	0.8569	0.8629
第14特定期間	(2020年 6月22日)	532,526,944	536,793,361	0.7837	0.7897
第15特定期間	(2020年12月21日)	500,616,094	504,434,726	0.8725	0.8785
第16特定期間	(2021年 6月21日)	328,959,613	331,107,348	0.9712	0.9772
第17特定期間	(2021年12月20日)	291,328,292	293,226,018	0.9466	0.9526
	2021年 1月末日	335,932,185	―	0.8909	―
	2月末日	343,767,712	―	0.9201	―
	3月末日	335,547,979	―	0.9305	―
	4月末日	331,641,635	―	0.9442	―
	5月末日	328,370,705	―	0.9689	―
	6月末日	328,562,045	―	0.9817	―
	7月末日	315,279,749	―	0.9557	―
	8月末日	307,521,977	―	0.9649	―
	9月末日	303,431,193	―	0.9646	―
	10月末日	305,573,404	―	0.9820	―
	11月末日	292,510,068	―	0.9472	―
	12月末日	292,134,477	―	0.9647	―
	2022年 1月末日	277,872,915	―	0.9369	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に特定期間中の各計算期間末の分配金を加算した金額です。

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。