有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)

①【純資産の推移】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2013年12月20日)	2,048,380,427	2,048,380,427	0.9905	0.9905
第2期	(2014年 6月20日)	2,200,831,417	2,200,831,417	1.0478	1.0478
第3期	(2014年12月22日)	1,704,452,147	1,704,452,147	0.9411	0.9411
第4期	(2015年 6月22日)	275,356,939	275,356,939	0.9467	0.9467
第5期	(2015年12月21日)	233,379,754	233,379,754	0.8314	0.8314
第6期	(2016年 6月20日)	171,694,012	171,694,012	0.8630	0.8630
第7期	(2016年12月20日)	202,276,006	202,276,006	0.8710	0.8710
第8期	(2017年 6月20日)	342,992,266	342,992,266	0.9584	0.9584
第9期	(2017年12月20日)	364,042,575	364,042,575	0.9969	0.9969
第10期	(2018年 6月20日)	322,508,695	322,508,695	0.9220	0.9220
第11期	(2018年12月20日)	278,873,751	278,873,751	0.8647	0.8647
第12期	(2019年 6月20日)	304,361,026	304,361,026	0.9253	0.9253
第13期	(2019年12月20日)	305,058,170	305,058,170	0.9614	0.9614
第14期	(2020年 6月22日)	276,132,873	276,132,873	0.8987	0.8987
第15期	(2020年12月21日)	297,181,005	297,181,005	1.0378	1.0378
	2020年 1月末日	304,772,401	―	0.9670	―
	2月末日	285,946,066	―	0.9404	―
	3月末日	236,068,953	―	0.7766	―
	4月末日	250,796,424	―	0.8222	―
	5月末日	262,244,963	―	0.8568	―
	6月末日	274,766,538	―	0.8961	―
	7月末日	283,140,618	―	0.9459	―
	8月末日	285,986,940	―	0.9611	―
	9月末日	274,633,316	―	0.9333	―
	10月末日	271,533,234	―	0.9360	―
	11月末日	287,037,684	―	1.0042	―
	12月末日	296,949,607	―	1.0397	―
	2021年 1月末日	298,961,513	―	1.0507	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2013年12月20日)	2,296,163,766	2,296,163,766	1.0494	1.0494
第2期	(2014年 6月20日)	2,315,744,241	2,315,744,241	1.0864	1.0864
第3期	(2014年12月22日)	4,970,060,564	4,970,060,564	1.1555	1.1555
第4期	(2015年 6月22日)	6,150,933,306	6,150,933,306	1.1943	1.1943
第5期	(2015年12月21日)	4,216,343,209	4,216,343,209	1.0306	1.0306
第6期	(2016年 6月20日)	3,417,530,363	3,417,530,363	0.9257	0.9257
第7期	(2016年12月20日)	3,420,812,301	3,420,812,301	1.0606	1.0606
第8期	(2017年 6月20日)	2,484,035,947	2,484,035,947	1.1209	1.1209
第9期	(2017年12月20日)	2,076,104,828	2,076,104,828	1.1909	1.1909
第10期	(2018年 6月20日)	1,844,743,139	1,844,743,139	1.0886	1.0886
第11期	(2018年12月20日)	1,603,755,861	1,603,755,861	1.0598	1.0598
第12期	(2019年 6月20日)	1,567,604,033	1,567,604,033	1.1042	1.1042
第13期	(2019年12月20日)	1,437,044,836	1,437,044,836	1.1763	1.1763
第14期	(2020年 6月22日)	1,161,656,750	1,161,656,750	1.0840	1.0840
第15期	(2020年12月21日)	1,042,484,188	1,042,484,188	1.2161	1.2161
	2020年 1月末日	1,360,278,042	―	1.1812	―
	2月末日	1,264,386,456	―	1.1607	―
	3月末日	1,023,033,378	―	0.9442	―
	4月末日	1,071,971,715	―	0.9912	―
	5月末日	1,118,656,769	―	1.0420	―
	6月末日	1,162,307,503	―	1.0893	―
	7月末日	1,174,776,040	―	1.1202	―
	8月末日	1,161,248,963	―	1.1464	―
	9月末日	1,080,221,434	―	1.1165	―
	10月末日	986,830,544	―	1.1086	―
	11月末日	1,034,128,819	―	1.1834	―
	12月末日	1,046,575,840	―	1.2214	―
	2021年 1月末日	1,058,947,262	―	1.2434	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年12月20日)	15,716,639	15,716,639	0.9909	0.9909
第2特定期間	(2014年 6月20日)	17,139,952	17,236,514	1.0417	1.0477
第3特定期間	(2014年12月22日)	24,274,077	24,540,500	0.9203	0.9353
第4特定期間	(2015年 6月22日)	23,297,052	23,461,605	0.9211	0.9271
第5特定期間	(2015年12月21日)	12,499,378	12,642,387	0.8033	0.8093
第6特定期間	(2016年 6月20日)	13,193,988	13,288,825	0.8272	0.8332
第7特定期間	(2016年12月20日)	11,148,135	11,235,208	0.8302	0.8362
第8特定期間	(2017年 6月20日)	15,436,195	15,524,523	0.9107	0.9167
第9特定期間	(2017年12月20日)	19,769,895	19,876,397	0.9411	0.9471
第10特定期間	(2018年 6月20日)	17,439,381	17,561,937	0.8635	0.8695
第11特定期間	(2018年12月20日)	11,203,919	11,294,910	0.8040	0.8100
第12特定期間	(2019年 6月20日)	12,081,829	12,166,109	0.8543	0.8603
第13特定期間	(2019年12月20日)	12,371,297	12,455,695	0.8809	0.8869
第14特定期間	(2020年 6月22日)	8,005,105	8,066,975	0.8175	0.8235
第15特定期間	(2020年12月21日)	9,130,500	9,189,139	0.9371	0.9431
	2020年 1月末日	8,289,894	―	0.8852	―
	2月末日	8,109,085	―	0.8601	―
	3月末日	6,727,757	―	0.7099	―
	4月末日	7,146,665	―	0.7503	―
	5月末日	7,621,542	―	0.7806	―
	6月末日	8,040,039	―	0.8151	―
	7月末日	8,370,682	―	0.8594	―
	8月末日	8,524,389	―	0.8722	―
	9月末日	8,295,184	―	0.8461	―
	10月末日	8,336,481	―	0.8475	―
	11月末日	8,885,258	―	0.9079	―
	12月末日	9,146,989	―	0.9388	―
	2021年 1月末日	9,258,915	―	0.9478	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に特定期間中の各計算期間末の分配金を加算した金額です。

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年12月20日)	974,795,011	974,795,011	1.0516	1.0516
第2特定期間	(2014年 6月20日)	1,099,820,825	1,117,952,082	1.0694	1.0874
第3特定期間	(2014年12月22日)	3,053,373,690	3,245,306,173	1.0544	1.1364
第4特定期間	(2015年 6月22日)	4,654,972,014	4,957,307,329	1.0165	1.0885
第5特定期間	(2015年12月21日)	4,063,315,723	4,148,796,089	0.8595	0.8775
第6特定期間	(2016年 6月20日)	3,243,671,065	3,322,477,136	0.7544	0.7724
第7特定期間	(2016年12月20日)	3,099,018,763	3,170,709,599	0.8440	0.8620
第8特定期間	(2017年 6月20日)	2,746,702,051	2,806,152,155	0.8739	0.8919
第9特定期間	(2017年12月20日)	2,114,664,719	2,163,354,076	0.9097	0.9277
第10特定期間	(2018年 6月20日)	1,428,875,886	1,460,784,235	0.8165	0.8325
第11特定期間	(2018年12月20日)	1,086,484,415	1,102,918,871	0.7842	0.7952
第12特定期間	(2019年 6月20日)	778,106,008	784,828,317	0.8109	0.8169
第13特定期間	(2019年12月20日)	660,151,041	665,411,821	0.8569	0.8629
第14特定期間	(2020年 6月22日)	532,526,944	536,793,361	0.7837	0.7897
第15特定期間	(2020年12月21日)	500,616,094	504,434,726	0.8725	0.8785
	2020年 1月末日	636,248,666	―	0.8595	―
	2月末日	613,009,390	―	0.8437	―
	3月末日	483,261,612	―	0.6858	―
	4月末日	506,593,928	―	0.7188	―
	5月末日	530,034,432	―	0.7543	―
	6月末日	533,888,892	―	0.7875	―
	7月末日	538,089,922	―	0.8089	―
	8月末日	543,608,203	―	0.8268	―
	9月末日	521,757,701	―	0.8043	―
	10月末日	509,826,401	―	0.7978	―
	11月末日	501,963,917	―	0.8502	―
	12月末日	462,430,173	―	0.8763	―
	2021年 1月末日	335,932,185	―	0.8909	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に特定期間中の各計算期間末の分配金を加算した金額です。

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。