有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)

①【純資産の推移】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成25年12月20日)	2,048,380,427	2,048,380,427	0.9905	0.9905
第2期	(平成26年 6月20日)	2,200,831,417	2,200,831,417	1.0478	1.0478
第3期	(平成26年12月22日)	1,704,452,147	1,704,452,147	0.9411	0.9411
第4期	(平成27年 6月22日)	275,356,939	275,356,939	0.9467	0.9467
第5期	(平成27年12月21日)	233,379,754	233,379,754	0.8314	0.8314
第6期	(平成28年 6月20日)	171,694,012	171,694,012	0.8630	0.8630
第7期	(平成28年12月20日)	202,276,006	202,276,006	0.8710	0.8710
第8期	(平成29年 6月20日)	342,992,266	342,992,266	0.9584	0.9584
第9期	(平成29年12月20日)	364,042,575	364,042,575	0.9969	0.9969
第10期	(平成30年 6月20日)	322,508,695	322,508,695	0.9220	0.9220
第11期	(平成30年12月20日)	278,873,751	278,873,751	0.8647	0.8647
	平成30年 1月末日	376,709,293	―	1.0378	―
	2月末日	369,754,797	―	1.0145	―
	3月末日	354,848,950	―	0.9886	―
	4月末日	345,781,232	―	0.9722	―
	5月末日	333,739,169	―	0.9429	―
	6月末日	313,707,583	―	0.9140	―
	7月末日	317,307,965	―	0.9324	―
	8月末日	306,567,081	―	0.8983	―
	9月末日	301,294,158	―	0.9017	―
	10月末日	280,636,804	―	0.8611	―
	11月末日	284,379,946	―	0.8805	―
	12月末日	276,597,295	―	0.8577	―
	平成31年 1月末日	291,718,966	―	0.9004	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成25年12月20日)	2,296,163,766	2,296,163,766	1.0494	1.0494
第2期	(平成26年 6月20日)	2,315,744,241	2,315,744,241	1.0864	1.0864
第3期	(平成26年12月22日)	4,970,060,564	4,970,060,564	1.1555	1.1555
第4期	(平成27年 6月22日)	6,150,933,306	6,150,933,306	1.1943	1.1943
第5期	(平成27年12月21日)	4,216,343,209	4,216,343,209	1.0306	1.0306
第6期	(平成28年 6月20日)	3,417,530,363	3,417,530,363	0.9257	0.9257
第7期	(平成28年12月20日)	3,420,812,301	3,420,812,301	1.0606	1.0606
第8期	(平成29年 6月20日)	2,484,035,947	2,484,035,947	1.1209	1.1209
第9期	(平成29年12月20日)	2,076,104,828	2,076,104,828	1.1909	1.1909
第10期	(平成30年 6月20日)	1,844,743,139	1,844,743,139	1.0886	1.0886
第11期	(平成30年12月20日)	1,603,755,861	1,603,755,861	1.0598	1.0598
	平成30年 1月末日	2,108,064,827	―	1.1995	―
	2月末日	2,019,750,084	―	1.1582	―
	3月末日	1,997,700,090	―	1.1230	―
	4月末日	1,960,642,377	―	1.1372	―
	5月末日	1,869,991,007	―	1.1012	―
	6月末日	1,752,397,366	―	1.0848	―
	7月末日	1,726,597,048	―	1.1154	―
	8月末日	1,642,363,990	―	1.0765	―
	9月末日	1,676,947,759	―	1.1043	―
	10月末日	1,599,434,835	―	1.0541	―
	11月末日	1,643,254,179	―	1.0851	―
	12月末日	1,567,917,570	―	1.0375	―
	平成31年 1月末日	1,611,022,223	―	1.0715	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成25年12月20日)	15,716,639	15,716,639	0.9909	0.9909
第2特定期間	(平成26年 6月20日)	17,139,952	17,236,514	1.0417	1.0477
第3特定期間	(平成26年12月22日)	24,274,077	24,540,500	0.9203	0.9353
第4特定期間	(平成27年 6月22日)	23,297,052	23,461,605	0.9211	0.9271
第5特定期間	(平成27年12月21日)	12,499,378	12,642,387	0.8033	0.8093
第6特定期間	(平成28年 6月20日)	13,193,988	13,288,825	0.8272	0.8332
第7特定期間	(平成28年12月20日)	11,148,135	11,235,208	0.8302	0.8362
第8特定期間	(平成29年 6月20日)	15,436,195	15,524,523	0.9107	0.9167
第9特定期間	(平成29年12月20日)	19,769,895	19,876,397	0.9411	0.9471
第10特定期間	(平成30年 6月20日)	17,439,381	17,561,937	0.8635	0.8695
第11特定期間	(平成30年12月20日)	11,203,919	11,294,910	0.8040	0.8100
	平成30年 1月末日	19,528,347	―	0.9783	―
	2月末日	21,047,037	―	0.9538	―
	3月末日	18,678,827	―	0.9286	―
	4月末日	18,377,380	―	0.9123	―
	5月末日	17,852,940	―	0.8840	―
	6月末日	17,332,481	―	0.8560	―
	7月末日	15,222,407	―	0.8722	―
	8月末日	12,956,764	―	0.8394	―
	9月末日	11,885,779	―	0.8414	―
	10月末日	10,909,029	―	0.8027	―
	11月末日	11,162,430	―	0.8196	―
	12月末日	11,117,283	―	0.7975	―
	平成31年 1月末日	11,680,630	―	0.8362	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に特定期間中の各計算期間末の分配金を加算した金額です。

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成25年12月20日)	974,795,011	974,795,011	1.0516	1.0516
第2特定期間	(平成26年 6月20日)	1,099,820,825	1,117,952,082	1.0694	1.0874
第3特定期間	(平成26年12月22日)	3,053,373,690	3,245,306,173	1.0544	1.1364
第4特定期間	(平成27年 6月22日)	4,654,972,014	4,957,307,329	1.0165	1.0885
第5特定期間	(平成27年12月21日)	4,063,315,723	4,148,796,089	0.8595	0.8775
第6特定期間	(平成28年 6月20日)	3,243,671,065	3,322,477,136	0.7544	0.7724
第7特定期間	(平成28年12月20日)	3,099,018,763	3,170,709,599	0.8440	0.8620
第8特定期間	(平成29年 6月20日)	2,746,702,051	2,806,152,155	0.8739	0.8919
第9特定期間	(平成29年12月20日)	2,114,664,719	2,163,354,076	0.9097	0.9277
第10特定期間	(平成30年 6月20日)	1,428,875,886	1,460,784,235	0.8165	0.8325
第11特定期間	(平成30年12月20日)	1,086,484,415	1,102,918,871	0.7842	0.7952
	平成30年 1月末日	1,947,393,405	―	0.9133	―
	2月末日	1,850,831,906	―	0.8788	―
	3月末日	1,751,872,597	―	0.8491	―
	4月末日	1,641,632,812	―	0.8568	―
	5月末日	1,470,609,985	―	0.8280	―
	6月末日	1,400,325,919	―	0.8137	―
	7月末日	1,338,870,771	―	0.8347	―
	8月末日	1,231,354,384	―	0.8036	―
	9月末日	1,200,909,169	―	0.8222	―
	10月末日	1,101,888,883	―	0.7830	―
	11月末日	1,114,779,392	―	0.8039	―
	12月末日	1,062,681,049	―	0.7676	―
	平成31年 1月末日	1,083,457,519	―	0.7917	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に特定期間中の各計算期間末の分配金を加算した金額です。

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。