有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/06/21-2024/12/20)

①【純資産の推移】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期	(2015年 6月22日)	275,356,939	275,356,939	0.9467	0.9467
第5期	(2015年12月21日)	233,379,754	233,379,754	0.8314	0.8314
第6期	(2016年 6月20日)	171,694,012	171,694,012	0.8630	0.8630
第7期	(2016年12月20日)	202,276,006	202,276,006	0.8710	0.8710
第8期	(2017年 6月20日)	342,992,266	342,992,266	0.9584	0.9584
第9期	(2017年12月20日)	364,042,575	364,042,575	0.9969	0.9969
第10期	(2018年 6月20日)	322,508,695	322,508,695	0.9220	0.9220
第11期	(2018年12月20日)	278,873,751	278,873,751	0.8647	0.8647
第12期	(2019年 6月20日)	304,361,026	304,361,026	0.9253	0.9253
第13期	(2019年12月20日)	305,058,170	305,058,170	0.9614	0.9614
第14期	(2020年 6月22日)	276,132,873	276,132,873	0.8987	0.8987
第15期	(2020年12月21日)	297,181,005	297,181,005	1.0378	1.0378
第16期	(2021年 6月21日)	304,681,562	304,681,562	1.0883	1.0883
第17期	(2021年12月20日)	286,091,801	286,091,801	1.0319	1.0319
第18期	(2022年 6月20日)	236,505,995	236,505,995	0.8442	0.8442
第19期	(2022年12月20日)	255,426,964	255,426,964	0.8531	0.8531
第20期	(2023年 6月20日)	265,618,514	265,618,514	0.8901	0.8901
第21期	(2023年12月20日)	300,467,520	300,467,520	0.8867	0.8867
第22期	(2024年 6月20日)	286,227,469	286,227,469	0.8795	0.8795
第23期	(2024年12月20日)	267,331,430	267,331,430	0.8605	0.8605
	2024年 1月末日	289,035,959	―	0.8720	―
	2月末日	292,986,105	―	0.8809	―
	3月末日	293,993,393	―	0.8881	―
	4月末日	284,354,918	―	0.8745	―
	5月末日	286,574,241	―	0.8804	―
	6月末日	286,311,343	―	0.8804	―
	7月末日	283,689,545	―	0.8770	―
	8月末日	286,177,280	―	0.8926	―
	9月末日	286,428,985	―	0.9150	―
	10月末日	274,782,540	―	0.8855	―
	11月末日	271,369,767	―	0.8737	―
	12月末日	267,583,272	―	0.8614	―
	2025年 1月末日	267,815,603	―	0.8716	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期	(2015年 6月22日)	6,150,933,306	6,150,933,306	1.1943	1.1943
第5期	(2015年12月21日)	4,216,343,209	4,216,343,209	1.0306	1.0306
第6期	(2016年 6月20日)	3,417,530,363	3,417,530,363	0.9257	0.9257
第7期	(2016年12月20日)	3,420,812,301	3,420,812,301	1.0606	1.0606
第8期	(2017年 6月20日)	2,484,035,947	2,484,035,947	1.1209	1.1209
第9期	(2017年12月20日)	2,076,104,828	2,076,104,828	1.1909	1.1909
第10期	(2018年 6月20日)	1,844,743,139	1,844,743,139	1.0886	1.0886
第11期	(2018年12月20日)	1,603,755,861	1,603,755,861	1.0598	1.0598
第12期	(2019年 6月20日)	1,567,604,033	1,567,604,033	1.1042	1.1042
第13期	(2019年12月20日)	1,437,044,836	1,437,044,836	1.1763	1.1763
第14期	(2020年 6月22日)	1,161,656,750	1,161,656,750	1.0840	1.0840
第15期	(2020年12月21日)	1,042,484,188	1,042,484,188	1.2161	1.2161
第16期	(2021年 6月21日)	1,084,504,106	1,084,504,106	1.3626	1.3626
第17期	(2021年12月20日)	1,030,891,298	1,030,891,298	1.3363	1.3363
第18期	(2022年 6月20日)	961,756,318	961,756,318	1.3035	1.3035
第19期	(2022年12月20日)	997,507,789	997,507,789	1.3620	1.3620
第20期	(2023年 6月20日)	1,076,916,948	1,076,916,948	1.5120	1.5120
第21期	(2023年12月20日)	1,140,760,385	1,140,760,385	1.5738	1.5738
第22期	(2024年 6月20日)	1,224,606,798	1,224,606,798	1.7660	1.7660
第23期	(2024年12月20日)	1,183,286,192	1,183,286,192	1.7716	1.7716
	2024年 1月末日	1,149,543,914	―	1.6013	―
	2月末日	1,183,261,080	―	1.6580	―
	3月末日	1,179,325,179	―	1.6903	―
	4月末日	1,196,518,225	―	1.7227	―
	5月末日	1,218,329,836	―	1.7512	―
	6月末日	1,248,386,306	―	1.8029	―
	7月末日	1,193,453,503	―	1.7218	―
	8月末日	1,154,315,941	―	1.6634	―
	9月末日	1,158,560,785	―	1.6818	―
	10月末日	1,207,683,531	―	1.7612	―
	11月末日	1,162,455,854	―	1.7202	―
	12月末日	1,189,248,683	―	1.7813	―
	2025年 1月末日	1,164,271,797	―	1.7671	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4特定期間	(2015年 6月22日)	23,297,052	23,461,605	0.9211	0.9271
第5特定期間	(2015年12月21日)	12,499,378	12,642,387	0.8033	0.8093
第6特定期間	(2016年 6月20日)	13,193,988	13,288,825	0.8272	0.8332
第7特定期間	(2016年12月20日)	11,148,135	11,235,208	0.8302	0.8362
第8特定期間	(2017年 6月20日)	15,436,195	15,524,523	0.9107	0.9167
第9特定期間	(2017年12月20日)	19,769,895	19,876,397	0.9411	0.9471
第10特定期間	(2018年 6月20日)	17,439,381	17,561,937	0.8635	0.8695
第11特定期間	(2018年12月20日)	11,203,919	11,294,910	0.8040	0.8100
第12特定期間	(2019年 6月20日)	12,081,829	12,166,109	0.8543	0.8603
第13特定期間	(2019年12月20日)	12,371,297	12,455,695	0.8809	0.8869
第14特定期間	(2020年 6月22日)	8,005,105	8,066,975	0.8175	0.8235
第15特定期間	(2020年12月21日)	9,130,500	9,189,139	0.9371	0.9431
第16特定期間	(2021年 6月21日)	7,393,372	7,447,293	0.9762	0.9822
第17特定期間	(2021年12月20日)	8,139,885	8,189,707	0.9195	0.9255
第18特定期間	(2022年 6月20日)	7,664,307	7,722,369	0.7472	0.7532
第19特定期間	(2022年12月20日)	9,652,167	9,722,680	0.7493	0.7553
第20特定期間	(2023年 6月20日)	10,827,239	10,908,895	0.7756	0.7816
第21特定期間	(2023年12月20日)	11,502,445	11,590,292	0.7665	0.7725
第22特定期間	(2024年 6月20日)	12,236,770	12,331,119	0.7543	0.7603
第23特定期間	(2024年12月20日)	12,615,964	12,717,082	0.7323	0.7383
	2024年 1月末日	11,538,931	―	0.7529	―
	2月末日	11,772,675	―	0.7595	―
	3月末日	12,078,896	―	0.7648	―
	4月末日	12,172,928	―	0.7519	―
	5月末日	12,293,940	―	0.7560	―
	6月末日	12,361,532	―	0.7551	―
	7月末日	12,430,318	―	0.7512	―
	8月末日	12,832,607	―	0.7636	―
	9月末日	13,252,037	―	0.7817	―
	10月末日	12,922,796	―	0.7555	―
	11月末日	12,825,379	―	0.7445	―
	12月末日	12,641,354	―	0.7330	―
	2025年 1月末日	13,000,969	―	0.7407	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に特定期間中の各計算期間末の分配金を加算した金額です。

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4特定期間	(2015年 6月22日)	4,654,972,014	4,957,307,329	1.0165	1.0885
第5特定期間	(2015年12月21日)	4,063,315,723	4,148,796,089	0.8595	0.8775
第6特定期間	(2016年 6月20日)	3,243,671,065	3,322,477,136	0.7544	0.7724
第7特定期間	(2016年12月20日)	3,099,018,763	3,170,709,599	0.8440	0.8620
第8特定期間	(2017年 6月20日)	2,746,702,051	2,806,152,155	0.8739	0.8919
第9特定期間	(2017年12月20日)	2,114,664,719	2,163,354,076	0.9097	0.9277
第10特定期間	(2018年 6月20日)	1,428,875,886	1,460,784,235	0.8165	0.8325
第11特定期間	(2018年12月20日)	1,086,484,415	1,102,918,871	0.7842	0.7952
第12特定期間	(2019年 6月20日)	778,106,008	784,828,317	0.8109	0.8169
第13特定期間	(2019年12月20日)	660,151,041	665,411,821	0.8569	0.8629
第14特定期間	(2020年 6月22日)	532,526,944	536,793,361	0.7837	0.7897
第15特定期間	(2020年12月21日)	500,616,094	504,434,726	0.8725	0.8785
第16特定期間	(2021年 6月21日)	328,959,613	331,107,348	0.9712	0.9772
第17特定期間	(2021年12月20日)	291,328,292	293,226,018	0.9466	0.9526
第18特定期間	(2022年 6月20日)	265,674,994	267,439,630	0.9173	0.9233
第19特定期間	(2022年12月20日)	272,834,733	274,561,112	0.9526	0.9586
第20特定期間	(2023年 6月20日)	286,085,501	287,751,958	1.0509	1.0569
第21特定期間	(2023年12月20日)	270,915,445	273,734,590	1.0829	1.0939
第22特定期間	(2024年 6月20日)	280,924,071	284,289,638	1.2004	1.2144
第23特定期間	(2024年12月20日)	259,616,952	263,734,431	1.1856	1.2036
	2024年 1月末日	273,989,666	―	1.0999	―
	2月末日	280,885,854	―	1.1368	―
	3月末日	284,445,473	―	1.1569	―
	4月末日	273,391,671	―	1.1759	―
	5月末日	279,097,223	―	1.1933	―
	6月末日	287,446,485	―	1.2254	―
	7月末日	273,518,580	―	1.1674	―
	8月末日	261,763,563	―	1.1248	―
	9月末日	262,367,621	―	1.1342	―
	10月末日	270,044,112	―	1.1847	―
	11月末日	262,047,048	―	1.1541	―
	12月末日	259,051,213	―	1.1921	―
	2025年 1月末日	254,148,407	―	1.1796	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に特定期間中の各計算期間末の分配金を加算した金額です。

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。