有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/06/21-2023/12/20)

①【純資産の推移】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期	(2014年 6月20日)	2,200,831,417	2,200,831,417	1.0478	1.0478
第3期	(2014年12月22日)	1,704,452,147	1,704,452,147	0.9411	0.9411
第4期	(2015年 6月22日)	275,356,939	275,356,939	0.9467	0.9467
第5期	(2015年12月21日)	233,379,754	233,379,754	0.8314	0.8314
第6期	(2016年 6月20日)	171,694,012	171,694,012	0.8630	0.8630
第7期	(2016年12月20日)	202,276,006	202,276,006	0.8710	0.8710
第8期	(2017年 6月20日)	342,992,266	342,992,266	0.9584	0.9584
第9期	(2017年12月20日)	364,042,575	364,042,575	0.9969	0.9969
第10期	(2018年 6月20日)	322,508,695	322,508,695	0.9220	0.9220
第11期	(2018年12月20日)	278,873,751	278,873,751	0.8647	0.8647
第12期	(2019年 6月20日)	304,361,026	304,361,026	0.9253	0.9253
第13期	(2019年12月20日)	305,058,170	305,058,170	0.9614	0.9614
第14期	(2020年 6月22日)	276,132,873	276,132,873	0.8987	0.8987
第15期	(2020年12月21日)	297,181,005	297,181,005	1.0378	1.0378
第16期	(2021年 6月21日)	304,681,562	304,681,562	1.0883	1.0883
第17期	(2021年12月20日)	286,091,801	286,091,801	1.0319	1.0319
第18期	(2022年 6月20日)	236,505,995	236,505,995	0.8442	0.8442
第19期	(2022年12月20日)	255,426,964	255,426,964	0.8531	0.8531
第20期	(2023年 6月20日)	265,618,514	265,618,514	0.8901	0.8901
第21期	(2023年12月20日)	300,467,520	300,467,520	0.8867	0.8867
	2023年 1月末日	265,833,427	―	0.8906	―
	2月末日	258,317,603	―	0.8643	―
	3月末日	259,400,996	―	0.8660	―
	4月末日	259,481,291	―	0.8698	―
	5月末日	256,828,257	―	0.8621	―
	6月末日	264,537,973	―	0.8859	―
	7月末日	299,615,135	―	0.9058	―
	8月末日	290,983,076	―	0.8780	―
	9月末日	279,151,733	―	0.8430	―
	10月末日	280,598,679	―	0.8334	―
	11月末日	292,355,885	―	0.8701	―
	12月末日	301,146,039	―	0.8889	―
	2024年 1月末日	289,035,959	―	0.8720	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期	(2014年 6月20日)	2,315,744,241	2,315,744,241	1.0864	1.0864
第3期	(2014年12月22日)	4,970,060,564	4,970,060,564	1.1555	1.1555
第4期	(2015年 6月22日)	6,150,933,306	6,150,933,306	1.1943	1.1943
第5期	(2015年12月21日)	4,216,343,209	4,216,343,209	1.0306	1.0306
第6期	(2016年 6月20日)	3,417,530,363	3,417,530,363	0.9257	0.9257
第7期	(2016年12月20日)	3,420,812,301	3,420,812,301	1.0606	1.0606
第8期	(2017年 6月20日)	2,484,035,947	2,484,035,947	1.1209	1.1209
第9期	(2017年12月20日)	2,076,104,828	2,076,104,828	1.1909	1.1909
第10期	(2018年 6月20日)	1,844,743,139	1,844,743,139	1.0886	1.0886
第11期	(2018年12月20日)	1,603,755,861	1,603,755,861	1.0598	1.0598
第12期	(2019年 6月20日)	1,567,604,033	1,567,604,033	1.1042	1.1042
第13期	(2019年12月20日)	1,437,044,836	1,437,044,836	1.1763	1.1763
第14期	(2020年 6月22日)	1,161,656,750	1,161,656,750	1.0840	1.0840
第15期	(2020年12月21日)	1,042,484,188	1,042,484,188	1.2161	1.2161
第16期	(2021年 6月21日)	1,084,504,106	1,084,504,106	1.3626	1.3626
第17期	(2021年12月20日)	1,030,891,298	1,030,891,298	1.3363	1.3363
第18期	(2022年 6月20日)	961,756,318	961,756,318	1.3035	1.3035
第19期	(2022年12月20日)	997,507,789	997,507,789	1.3620	1.3620
第20期	(2023年 6月20日)	1,076,916,948	1,076,916,948	1.5120	1.5120
第21期	(2023年12月20日)	1,140,760,385	1,140,760,385	1.5738	1.5738
	2023年 1月末日	1,000,093,806	―	1.3644	―
	2月末日	1,018,186,828	―	1.3894	―
	3月末日	991,502,102	―	1.3598	―
	4月末日	1,000,852,158	―	1.3838	―
	5月末日	1,036,966,482	―	1.4391	―
	6月末日	1,135,427,540	―	1.5394	―
	7月末日	1,127,694,931	―	1.5405	―
	8月末日	1,140,600,110	―	1.5556	―
	9月末日	1,122,579,326	―	1.5325	―
	10月末日	1,114,439,387	―	1.5202	―
	11月末日	1,150,112,172	―	1.5763	―
	12月末日	1,122,510,858	―	1.5553	―
	2024年 1月末日	1,149,543,914	―	1.6013	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間	(2014年 6月20日)	17,139,952	17,236,514	1.0417	1.0477
第3特定期間	(2014年12月22日)	24,274,077	24,540,500	0.9203	0.9353
第4特定期間	(2015年 6月22日)	23,297,052	23,461,605	0.9211	0.9271
第5特定期間	(2015年12月21日)	12,499,378	12,642,387	0.8033	0.8093
第6特定期間	(2016年 6月20日)	13,193,988	13,288,825	0.8272	0.8332
第7特定期間	(2016年12月20日)	11,148,135	11,235,208	0.8302	0.8362
第8特定期間	(2017年 6月20日)	15,436,195	15,524,523	0.9107	0.9167
第9特定期間	(2017年12月20日)	19,769,895	19,876,397	0.9411	0.9471
第10特定期間	(2018年 6月20日)	17,439,381	17,561,937	0.8635	0.8695
第11特定期間	(2018年12月20日)	11,203,919	11,294,910	0.8040	0.8100
第12特定期間	(2019年 6月20日)	12,081,829	12,166,109	0.8543	0.8603
第13特定期間	(2019年12月20日)	12,371,297	12,455,695	0.8809	0.8869
第14特定期間	(2020年 6月22日)	8,005,105	8,066,975	0.8175	0.8235
第15特定期間	(2020年12月21日)	9,130,500	9,189,139	0.9371	0.9431
第16特定期間	(2021年 6月21日)	7,393,372	7,447,293	0.9762	0.9822
第17特定期間	(2021年12月20日)	8,139,885	8,189,707	0.9195	0.9255
第18特定期間	(2022年 6月20日)	7,664,307	7,722,369	0.7472	0.7532
第19特定期間	(2022年12月20日)	9,652,167	9,722,680	0.7493	0.7553
第20特定期間	(2023年 6月20日)	10,827,239	10,908,895	0.7756	0.7816
第21特定期間	(2023年12月20日)	11,502,445	11,590,292	0.7665	0.7725
	2023年 1月末日	10,507,574	―	0.7812	―
	2月末日	10,217,191	―	0.7572	―
	3月末日	10,354,475	―	0.7576	―
	4月末日	10,470,364	―	0.7599	―
	5月末日	10,497,306	―	0.7521	―
	6月末日	10,950,441	―	0.7719	―
	7月末日	11,315,651	―	0.7882	―
	8月末日	11,084,159	―	0.7630	―
	9月末日	10,800,441	―	0.7317	―
	10月末日	10,771,456	―	0.7224	―
	11月末日	11,367,572	―	0.7531	―
	12月末日	11,641,412	―	0.7684	―
	2024年 1月末日	11,538,931	―	0.7529	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に特定期間中の各計算期間末の分配金を加算した金額です。

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間	(2014年 6月20日)	1,099,820,825	1,117,952,082	1.0694	1.0874
第3特定期間	(2014年12月22日)	3,053,373,690	3,245,306,173	1.0544	1.1364
第4特定期間	(2015年 6月22日)	4,654,972,014	4,957,307,329	1.0165	1.0885
第5特定期間	(2015年12月21日)	4,063,315,723	4,148,796,089	0.8595	0.8775
第6特定期間	(2016年 6月20日)	3,243,671,065	3,322,477,136	0.7544	0.7724
第7特定期間	(2016年12月20日)	3,099,018,763	3,170,709,599	0.8440	0.8620
第8特定期間	(2017年 6月20日)	2,746,702,051	2,806,152,155	0.8739	0.8919
第9特定期間	(2017年12月20日)	2,114,664,719	2,163,354,076	0.9097	0.9277
第10特定期間	(2018年 6月20日)	1,428,875,886	1,460,784,235	0.8165	0.8325
第11特定期間	(2018年12月20日)	1,086,484,415	1,102,918,871	0.7842	0.7952
第12特定期間	(2019年 6月20日)	778,106,008	784,828,317	0.8109	0.8169
第13特定期間	(2019年12月20日)	660,151,041	665,411,821	0.8569	0.8629
第14特定期間	(2020年 6月22日)	532,526,944	536,793,361	0.7837	0.7897
第15特定期間	(2020年12月21日)	500,616,094	504,434,726	0.8725	0.8785
第16特定期間	(2021年 6月21日)	328,959,613	331,107,348	0.9712	0.9772
第17特定期間	(2021年12月20日)	291,328,292	293,226,018	0.9466	0.9526
第18特定期間	(2022年 6月20日)	265,674,994	267,439,630	0.9173	0.9233
第19特定期間	(2022年12月20日)	272,834,733	274,561,112	0.9526	0.9586
第20特定期間	(2023年 6月20日)	286,085,501	287,751,958	1.0509	1.0569
第21特定期間	(2023年12月20日)	270,915,445	273,734,590	1.0829	1.0939
	2023年 1月末日	264,494,383	―	0.9531	―
	2月末日	269,159,154	―	0.9696	―
	3月末日	263,167,290	―	0.9479	―
	4月末日	266,852,394	―	0.9637	―
	5月末日	275,540,728	―	1.0012	―
	6月末日	291,468,776	―	1.0702	―
	7月末日	280,440,284	―	1.0700	―
	8月末日	278,256,572	―	1.0784	―
	9月末日	272,760,070	―	1.0604	―
	10月末日	268,675,256	―	1.0499	―
	11月末日	273,979,036	―	1.0867	―
	12月末日	267,970,044	―	1.0702	―
	2024年 1月末日	273,989,666	―	1.0999	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に特定期間中の各計算期間末の分配金を加算した金額です。

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。