有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)

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【提出】
2015/12/18 9:13
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型)」(平成27年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,761,489,377円
Ⅱ 負債総額967,466円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,760,521,911円
Ⅳ 発行済数量1,724,259,884口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0210円

IRBANK 採用情報

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