有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)

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【提出】
2019/12/20 9:13
【資料】
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【項目】
49項目
「ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型)」(2019年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額24,146,983,480円
Ⅱ 負債総額126,122,117円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,020,861,363円
Ⅳ 発行済数量23,101,585,045口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0398円

IRBANK 採用情報

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