有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月20日)

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【提出】
2017/12/20 9:13
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型)」(2017年9月29日現在)
Ⅰ 資産総額4,806,096,646円
Ⅱ 負債総額6,866,007円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,799,230,639円
Ⅳ 発行済数量4,658,394,854口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0302円

IRBANK 採用情報

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