有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)

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【提出】
2020/12/18 9:49
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
「ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型)」(2020年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額19,818,773,805円
Ⅱ 負債総額217,545,345円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,601,228,460円
Ⅳ 発行済数量18,951,660,374口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0343円

IRBANK 採用情報

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