有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/21-2023/09/20)
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,053,578,323円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,049,162円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,051,529,161円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,891,278,422口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0180円 |
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,274,425,642円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127,209,248円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,147,216,394円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,107,878,398口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1777円 |
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