有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/21-2025/09/22)
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,458,656,169円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,087,760円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,448,568,409円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,458,487,169口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9982円 |
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 60,774,930,477円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,613,771円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,730,316,706円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,150,802,032口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1645円 |
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