有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/21-2024/09/20)
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,889,317,000円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,911,852円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,881,405,148円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,734,466,625口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0218円 |
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 60,088,939,911円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,442,028円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,031,497,883円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,588,143,588口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1867円 |
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