SMBC・日興資産成長ナビゲーション

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【提出】: 2014/11/06 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

SMBC・日興資産成長ナビゲーション

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,032,172,074	円
Ⅱ 負債総額	5,185,716	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,026,986,358	円
Ⅳ 発行済口数	1,010,573,780	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0162	円
(1万口当たり純資産額)	(10,162	円)

開示資料

決算

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