SMBC・日興資産成長ナビゲーション

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【提出】: 2025/11/06 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

SMBC・日興資産成長ナビゲーション

2025年8月29日現在
Ⅰ 資産総額	4,216,109,996円
Ⅱ 負債総額	71,144,225円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,144,965,771円
Ⅳ 発行済口数	3,924,131,878口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0563円
(1万口当たり純資産額)	(10,563円)

開示資料

決算

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