SMBC・日興資産成長ナビゲーション

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【提出】: 2021/11/04 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

SMBC・日興資産成長ナビゲーション

2021年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,005,886,178	円
Ⅱ 負債総額	18,741,822	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,987,144,356	円
Ⅳ 発行済口数	4,212,470,343	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1839	円
(1万口当たり純資産額)	(11,839	円)

開示資料

決算

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