- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)
| 2020年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,905,625,933 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,396,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,809,229,333 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,374,678,777 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0993 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,993 | 円) |
| 2020年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,905,625,933 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,396,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,809,229,333 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,374,678,777 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0993 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,993 | 円) |
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