SMBC・日興資産成長ナビゲーション

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【提出】: 2023/11/07 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

SMBC・日興資産成長ナビゲーション

2023年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,911,053,030円
Ⅱ 負債総額	270,255,533円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,640,797,497円
Ⅳ 発行済口数	4,614,332,718口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0057円
(1万口当たり純資産額)	(10,057円)

開示資料

決算

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