有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/11-2023/08/10)

【提出】
2023/11/07 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
SMBC・日興資産成長ナビゲーション
2023年8月31日現在
Ⅰ 資産総額4,911,053,030円
Ⅱ 負債総額270,255,533円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,640,797,497円
Ⅳ 発行済口数4,614,332,718口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0057円
(1万口当たり純資産額)(10,057円)

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