有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/08/11-2024/08/13)

【提出】
2024/11/07 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
SMBC・日興資産成長ナビゲーション
2024年8月30日現在
Ⅰ 資産総額4,621,817,770円
Ⅱ 負債総額136,481,979円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,485,335,791円
Ⅳ 発行済口数4,312,699,614口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0400円
(1万口当たり純資産額)(10,400円)

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