SMBC・日興資産成長ナビゲーション

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【提出】: 2022/11/07 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

SMBC・日興資産成長ナビゲーション

2022年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,080,237,156円
Ⅱ 負債総額	147,649,380円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,932,587,776円
Ⅳ 発行済口数	4,473,984,054口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1025円
(1万口当たり純資産額)	(11,025円)

開示資料

決算

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