有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年9月末日 | 33,460,328,073 | - | 0.9983 | - |
| 10月末日 | 35,617,786,849 | - | 0.9934 | - |
| 11月末日 | 38,839,289,677 | - | 1.0456 | - |
| 12月末日 | 42,516,043,092 | - | 1.0964 | - |
| 平成26年1月末日 | 48,067,084,780 | - | 1.0415 | - |
| 2月末日 | 48,285,032,839 | - | 1.0008 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年3月17日) | 46,042,873,773 | 46,042,873,773 | 0.9526 | 0.9526 |
| 3月末日 | 47,795,143,011 | - | 0.9852 | - |
| 4月末日 | 45,752,916,551 | - | 0.9372 | - |
| 5月末日 | 47,206,968,734 | - | 0.9594 | - |
| 6月末日 | 50,300,691,955 | - | 1.0211 | - |
| 7月末日 | 50,738,331,676 | - | 1.0416 | - |
| 8月末日 | 50,595,343,375 | - | 1.0527 | - |
| 第2計算期間末 (平成26年9月17日) | 48,644,619,328 | 50,062,326,703 | 1.0294 | 1.0594 |
| 9月末日 | 49,270,264,324 | - | 1.0520 | - |
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