有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
- 【提出】
- 2019/12/10 9:41
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年3月17日) | 46,042,873,773 | 46,042,873,773 | 0.9526 | 0.9526 |
| 第2計算期間末 (2014年9月17日) | 48,644,619,328 | 50,062,326,703 | 1.0294 | 1.0594 |
| 第3計算期間末 (2015年3月17日) | 43,280,027,803 | 44,856,527,922 | 1.0981 | 1.1381 |
| 第4計算期間末 (2015年9月17日) | 35,625,413,062 | 35,625,413,062 | 1.0837 | 1.0837 |
| 第5計算期間末 (2016年3月17日) | 28,552,427,408 | 28,552,427,408 | 1.0073 | 1.0073 |
| 第6計算期間末 (2016年9月20日) | 22,590,197,551 | 22,590,197,551 | 0.9279 | 0.9279 |
| 第7計算期間末 (2017年3月17日) | 20,638,682,084 | 21,233,760,396 | 1.0405 | 1.0705 |
| 第8計算期間末 (2017年9月19日) | 17,953,849,239 | 18,112,293,387 | 1.1331 | 1.1431 |
| 第9計算期間末 (2018年3月19日) | 16,690,547,034 | 17,094,586,813 | 1.2393 | 1.2693 |
| 第10計算期間末 (2018年9月18日) | 14,773,587,545 | 14,773,587,545 | 1.1904 | 1.1904 |
| 2018年9月末日 | 15,411,179,885 | - | 1.2568 | - |
| 10月末日 | 13,148,689,357 | - | 1.0909 | - |
| 11月末日 | 12,922,800,384 | - | 1.0916 | - |
| 12月末日 | 10,799,230,378 | - | 0.9360 | - |
| 2019年1月末日 | 11,344,428,495 | - | 0.9984 | - |
| 2月末日 | 11,592,691,307 | - | 1.0379 | - |
| 第11計算期間末 (2019年3月18日) | 11,380,653,195 | 11,380,653,195 | 1.0312 | 1.0312 |
| 3月末日 | 11,328,248,000 | - | 1.0344 | - |
| 4月末日 | 11,455,655,156 | - | 1.0790 | - |
| 5月末日 | 10,181,109,395 | - | 0.9755 | - |
| 6月末日 | 10,438,724,876 | - | 1.0217 | - |
| 7月末日 | 10,508,773,690 | - | 1.0485 | - |
| 8月末日 | 9,922,050,410 | - | 1.0029 | - |
| 第12計算期間末 (2019年9月17日) | 10,472,555,309 | 10,472,555,309 | 1.0716 | 1.0716 |
| 9月末日 | 10,351,810,382 | - | 1.0703 | - |
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