有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/09/18-2025/03/17)

【提出】: 2025/06/10 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第4計算期間末 (2015年9月17日)	35,625,413,062	35,625,413,062	1.0837	1.0837
第5計算期間末 (2016年3月17日)	28,552,427,408	28,552,427,408	1.0073	1.0073
第6計算期間末 (2016年9月20日)	22,590,197,551	22,590,197,551	0.9279	0.9279
第7計算期間末 (2017年3月17日)	20,638,682,084	21,233,760,396	1.0405	1.0705
第8計算期間末 (2017年9月19日)	17,953,849,239	18,112,293,387	1.1331	1.1431
第9計算期間末 (2018年3月19日)	16,690,547,034	17,094,586,813	1.2393	1.2693
第10計算期間末 (2018年9月18日)	14,773,587,545	14,773,587,545	1.1904	1.1904
第11計算期間末 (2019年3月18日)	11,380,653,195	11,380,653,195	1.0312	1.0312
第12計算期間末 (2019年9月17日)	10,472,555,309	10,472,555,309	1.0716	1.0716
第13計算期間末 (2020年3月17日)	7,315,813,454	7,315,813,454	0.8752	0.8752
第14計算期間末 (2020年9月17日)	9,065,229,241	9,451,807,565	1.1725	1.2225
第15計算期間末 (2021年3月17日)	8,917,140,107	9,818,426,513	1.2862	1.4162
第16計算期間末 (2021年9月17日)	8,745,252,856	9,531,935,536	1.3340	1.4540
第17計算期間末 (2022年3月17日)	7,171,630,333	7,171,630,333	1.1303	1.1303
第18計算期間末 (2022年9月20日)	6,806,955,115	6,825,057,789	1.1281	1.1311
第19計算期間末 (2023年3月17日)	6,568,229,511	6,597,096,140	1.1377	1.1427
第20計算期間末 (2023年9月19日)	6,439,725,433	7,015,418,448	1.2305	1.3405
第21計算期間末 (2024年3月18日)	6,475,659,653	7,158,772,498	1.3271	1.4671
2024年3月末日	6,707,013,150	-	1.3633	-
4月末日	6,432,229,370	-	1.3141	-
5月末日	6,519,494,827	-	1.3523	-
6月末日	6,712,691,680	-	1.3984	-
7月末日	6,517,728,420	-	1.3747	-
8月末日	6,444,141,194	-	1.3634	-
第22計算期間末 (2024年9月17日)	5,943,617,106	6,084,787,088	1.2631	1.2931
9月末日	6,208,412,149	-	1.3207	-
10月末日	6,276,975,503	-	1.3460	-
11月末日	6,165,755,173	-	1.3487	-
12月末日	6,296,681,716	-	1.3913	-
2025年1月末日	6,398,470,653	-	1.4205	-
2月末日	5,971,714,073	-	1.3341	-
第23計算期間末 (2025年3月17日)	6,085,507,266	6,117,393,399	1.3360	1.3430
3月末日	5,811,042,373	-	1.3041	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/09/18-2025/03/17)

開示資料

決算