- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/09/18-2025/03/17)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第4計算期間末 (2015年9月17日) | 35,625,413,062 | 35,625,413,062 | 1.0837 | 1.0837 |
| 第5計算期間末 (2016年3月17日) | 28,552,427,408 | 28,552,427,408 | 1.0073 | 1.0073 |
| 第6計算期間末 (2016年9月20日) | 22,590,197,551 | 22,590,197,551 | 0.9279 | 0.9279 |
| 第7計算期間末 (2017年3月17日) | 20,638,682,084 | 21,233,760,396 | 1.0405 | 1.0705 |
| 第8計算期間末 (2017年9月19日) | 17,953,849,239 | 18,112,293,387 | 1.1331 | 1.1431 |
| 第9計算期間末 (2018年3月19日) | 16,690,547,034 | 17,094,586,813 | 1.2393 | 1.2693 |
| 第10計算期間末 (2018年9月18日) | 14,773,587,545 | 14,773,587,545 | 1.1904 | 1.1904 |
| 第11計算期間末 (2019年3月18日) | 11,380,653,195 | 11,380,653,195 | 1.0312 | 1.0312 |
| 第12計算期間末 (2019年9月17日) | 10,472,555,309 | 10,472,555,309 | 1.0716 | 1.0716 |
| 第13計算期間末 (2020年3月17日) | 7,315,813,454 | 7,315,813,454 | 0.8752 | 0.8752 |
| 第14計算期間末 (2020年9月17日) | 9,065,229,241 | 9,451,807,565 | 1.1725 | 1.2225 |
| 第15計算期間末 (2021年3月17日) | 8,917,140,107 | 9,818,426,513 | 1.2862 | 1.4162 |
| 第16計算期間末 (2021年9月17日) | 8,745,252,856 | 9,531,935,536 | 1.3340 | 1.4540 |
| 第17計算期間末 (2022年3月17日) | 7,171,630,333 | 7,171,630,333 | 1.1303 | 1.1303 |
| 第18計算期間末 (2022年9月20日) | 6,806,955,115 | 6,825,057,789 | 1.1281 | 1.1311 |
| 第19計算期間末 (2023年3月17日) | 6,568,229,511 | 6,597,096,140 | 1.1377 | 1.1427 |
| 第20計算期間末 (2023年9月19日) | 6,439,725,433 | 7,015,418,448 | 1.2305 | 1.3405 |
| 第21計算期間末 (2024年3月18日) | 6,475,659,653 | 7,158,772,498 | 1.3271 | 1.4671 |
| 2024年3月末日 | 6,707,013,150 | - | 1.3633 | - |
| 4月末日 | 6,432,229,370 | - | 1.3141 | - |
| 5月末日 | 6,519,494,827 | - | 1.3523 | - |
| 6月末日 | 6,712,691,680 | - | 1.3984 | - |
| 7月末日 | 6,517,728,420 | - | 1.3747 | - |
| 8月末日 | 6,444,141,194 | - | 1.3634 | - |
| 第22計算期間末 (2024年9月17日) | 5,943,617,106 | 6,084,787,088 | 1.2631 | 1.2931 |
| 9月末日 | 6,208,412,149 | - | 1.3207 | - |
| 10月末日 | 6,276,975,503 | - | 1.3460 | - |
| 11月末日 | 6,165,755,173 | - | 1.3487 | - |
| 12月末日 | 6,296,681,716 | - | 1.3913 | - |
| 2025年1月末日 | 6,398,470,653 | - | 1.4205 | - |
| 2月末日 | 5,971,714,073 | - | 1.3341 | - |
| 第23計算期間末 (2025年3月17日) | 6,085,507,266 | 6,117,393,399 | 1.3360 | 1.3430 |
| 3月末日 | 5,811,042,373 | - | 1.3041 | - |
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