有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年3月17日) | 46,042,873,773 | 46,042,873,773 | 0.9526 | 0.9526 |
| 平成26年3月末日 | 47,795,143,011 | - | 0.9852 | - |
| 4月末日 | 45,752,916,551 | - | 0.9372 | - |
| 5月末日 | 47,206,968,734 | - | 0.9594 | - |
| 6月末日 | 50,300,691,955 | - | 1.0211 | - |
| 7月末日 | 50,738,331,676 | - | 1.0416 | - |
| 8月末日 | 50,595,343,375 | - | 1.0527 | - |
| 第2計算期間末 (平成26年9月17日) | 48,644,619,328 | 50,062,326,703 | 1.0294 | 1.0594 |
| 9月末日 | 49,270,264,324 | - | 1.0520 | - |
| 10月末日 | 47,821,415,759 | - | 1.0386 | - |
| 11月末日 | 48,138,626,895 | - | 1.0851 | - |
| 12月末日 | 45,866,735,627 | - | 1.0727 | - |
| 平成27年1月末日 | 44,403,017,507 | - | 1.0554 | - |
| 2月末日 | 44,932,366,370 | - | 1.1027 | - |
| 第3計算期間末 (平成27年3月17日) | 43,280,027,803 | 44,856,527,922 | 1.0981 | 1.1381 |
| 3月末日 | 42,468,779,486 | - | 1.0914 | - |
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