- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年3月17日) | 46,042,873,773 | 46,042,873,773 | 0.9526 | 0.9526 |
| 第2計算期間末 (平成26年9月17日) | 48,644,619,328 | 50,062,326,703 | 1.0294 | 1.0594 |
| 第3計算期間末 (平成27年3月17日) | 43,280,027,803 | 44,856,527,922 | 1.0981 | 1.1381 |
| 第4計算期間末 (平成27年9月17日) | 35,625,413,062 | 35,625,413,062 | 1.0837 | 1.0837 |
| 第5計算期間末 (平成28年3月17日) | 28,552,427,408 | 28,552,427,408 | 1.0073 | 1.0073 |
| 平成28年3月末日 | 29,115,548,492 | - | 1.0372 | - |
| 4月末日 | 27,157,304,364 | - | 0.9973 | - |
| 5月末日 | 27,547,890,346 | - | 1.0358 | - |
| 6月末日 | 24,840,501,576 | - | 0.9603 | - |
| 7月末日 | 24,447,426,341 | - | 0.9659 | - |
| 8月末日 | 23,157,627,526 | - | 0.9358 | - |
| 第6計算期間末 (平成28年9月20日) | 22,590,197,551 | 22,590,197,551 | 0.9279 | 0.9279 |
| 9月末日 | 22,872,014,837 | - | 0.9469 | - |
| 10月末日 | 23,318,217,532 | - | 0.9890 | - |
| 11月末日 | 23,041,365,444 | - | 1.0138 | - |
| 12月末日 | 22,638,370,195 | - | 1.0423 | - |
| 平成29年1月末日 | 22,185,363,903 | - | 1.0589 | - |
| 2月末日 | 21,473,816,997 | - | 1.0556 | - |
| 第7計算期間末 (平成29年3月17日) | 20,638,682,084 | 21,233,760,396 | 1.0405 | 1.0705 |
| 3月末日 | 20,248,123,659 | - | 1.0302 | - |
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