有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年3月17日) | 46,042,873,773 | 46,042,873,773 | 0.9526 | 0.9526 |
| 第2計算期間末 (平成26年9月17日) | 48,644,619,328 | 50,062,326,703 | 1.0294 | 1.0594 |
| 第3計算期間末 (平成27年3月17日) | 43,280,027,803 | 44,856,527,922 | 1.0981 | 1.1381 |
| 第4計算期間末 (平成27年9月17日) | 35,625,413,062 | 35,625,413,062 | 1.0837 | 1.0837 |
| 第5計算期間末 (平成28年3月17日) | 28,552,427,408 | 28,552,427,408 | 1.0073 | 1.0073 |
| 第6計算期間末 (平成28年9月20日) | 22,590,197,551 | 22,590,197,551 | 0.9279 | 0.9279 |
| 第7計算期間末 (平成29年3月17日) | 20,638,682,084 | 21,233,760,396 | 1.0405 | 1.0705 |
| 平成29年4月末日 | 19,764,844,072 | - | 1.0330 | - |
| 5月末日 | 19,873,281,990 | - | 1.0822 | - |
| 6月末日 | 19,168,255,333 | - | 1.1167 | - |
| 7月末日 | 18,846,237,572 | - | 1.1284 | - |
| 8月末日 | 17,914,074,053 | - | 1.1117 | - |
| 第8計算期間末 (平成29年9月19日) | 17,953,849,239 | 18,112,293,387 | 1.1331 | 1.1431 |
| 9月末日 | 17,806,243,584 | - | 1.1415 | - |
| 10月末日 | 18,137,669,806 | - | 1.2213 | - |
| 11月末日 | 18,196,853,662 | - | 1.2616 | - |
| 12月末日 | 18,395,568,959 | - | 1.3085 | - |
| 平成30年1月末日 | 18,962,400,024 | - | 1.3692 | - |
| 2月末日 | 17,790,709,297 | - | 1.3040 | - |
| 第9計算期間末 (平成30年3月19日) | 16,690,547,034 | 17,094,586,813 | 1.2393 | 1.2693 |
| 3月末日 | 16,658,231,707 | - | 1.2451 | - |
| 4月末日 | 16,377,688,671 | - | 1.2377 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
