有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
- 【提出】
- 2021/06/10 9:27
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年3月17日) | 46,042,873,773 | 46,042,873,773 | 0.9526 | 0.9526 |
| 第2計算期間末 (2014年9月17日) | 48,644,619,328 | 50,062,326,703 | 1.0294 | 1.0594 |
| 第3計算期間末 (2015年3月17日) | 43,280,027,803 | 44,856,527,922 | 1.0981 | 1.1381 |
| 第4計算期間末 (2015年9月17日) | 35,625,413,062 | 35,625,413,062 | 1.0837 | 1.0837 |
| 第5計算期間末 (2016年3月17日) | 28,552,427,408 | 28,552,427,408 | 1.0073 | 1.0073 |
| 第6計算期間末 (2016年9月20日) | 22,590,197,551 | 22,590,197,551 | 0.9279 | 0.9279 |
| 第7計算期間末 (2017年3月17日) | 20,638,682,084 | 21,233,760,396 | 1.0405 | 1.0705 |
| 第8計算期間末 (2017年9月19日) | 17,953,849,239 | 18,112,293,387 | 1.1331 | 1.1431 |
| 第9計算期間末 (2018年3月19日) | 16,690,547,034 | 17,094,586,813 | 1.2393 | 1.2693 |
| 第10計算期間末 (2018年9月18日) | 14,773,587,545 | 14,773,587,545 | 1.1904 | 1.1904 |
| 第11計算期間末 (2019年3月18日) | 11,380,653,195 | 11,380,653,195 | 1.0312 | 1.0312 |
| 第12計算期間末 (2019年9月17日) | 10,472,555,309 | 10,472,555,309 | 1.0716 | 1.0716 |
| 第13計算期間末 (2020年3月17日) | 7,315,813,454 | 7,315,813,454 | 0.8752 | 0.8752 |
| 2020年3月末日 | 8,174,828,884 | - | 0.9790 | - |
| 4月末日 | 8,725,353,572 | - | 1.0528 | - |
| 5月末日 | 9,184,694,938 | - | 1.1215 | - |
| 6月末日 | 9,249,517,869 | - | 1.1522 | - |
| 7月末日 | 9,077,365,351 | - | 1.1416 | - |
| 8月末日 | 9,333,100,956 | - | 1.1955 | - |
| 第14計算期間末 (2020年9月17日) | 9,065,229,241 | 9,451,807,565 | 1.1725 | 1.2225 |
| 9月末日 | 9,137,853,617 | - | 1.1831 | - |
| 10月末日 | 8,891,302,212 | - | 1.1728 | - |
| 11月末日 | 9,680,020,943 | - | 1.3177 | - |
| 12月末日 | 9,844,311,622 | - | 1.3695 | - |
| 2021年1月末日 | 9,594,157,798 | - | 1.3569 | - |
| 2月末日 | 9,508,190,630 | - | 1.3635 | - |
| 第15計算期間末 (2021年3月17日) | 8,917,140,107 | 9,818,426,513 | 1.2862 | 1.4162 |
| 3月末日 | 9,041,364,583 | - | 1.2965 | - |
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