有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
①【純資産の推移】
米国短期ハイ・イールド債券オープン
米国短期ハイ・イールド債券オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 3月25日) | 11,560,196,802 | 11,761,592,934 | 1.0332 | 1.0512 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年 9月25日) | 16,758,700,645 | 17,037,981,299 | 1.0801 | 1.0981 |
| 平成25年 9月末日 | 4,158,102,730 | ― | 0.9925 | ― | |
| 10月末日 | 5,485,869,252 | ― | 1.0001 | ― | |
| 11月末日 | 6,089,804,983 | ― | 1.0420 | ― | |
| 12月末日 | 6,972,341,683 | ― | 1.0707 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 10,305,378,980 | ― | 1.0468 | ― | |
| 2月末日 | 11,790,966,874 | ― | 1.0501 | ― | |
| 3月末日 | 11,517,243,856 | ― | 1.0404 | ― | |
| 4月末日 | 14,591,968,879 | ― | 1.0403 | ― | |
| 5月末日 | 17,415,554,605 | ― | 1.0325 | ― | |
| 6月末日 | 18,123,339,746 | ― | 1.0327 | ― | |
| 7月末日 | 17,408,319,647 | ― | 1.0432 | ― | |
| 8月末日 | 17,335,612,987 | ― | 1.0534 | ― | |
| 9月末日 | 16,320,064,176 | ― | 1.0797 | ― | |
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