有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/03/26-2024/09/25)
①【純資産の推移】
米国短期ハイ・イールド債券オープン
米国短期ハイ・イールド債券オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2015年 3月25日) | 16,110,194,914 | 16,354,383,384 | 1.1875 | 1.2055 |
| 第4期計算期間末 | (2015年 9月25日) | 9,262,297,433 | 9,405,457,005 | 1.1646 | 1.1826 |
| 第5期計算期間末 | (2016年 3月25日) | 7,506,531,819 | 7,631,119,768 | 1.0845 | 1.1025 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 9月26日) | 8,872,989,610 | 9,032,495,359 | 1.0013 | 1.0193 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 3月27日) | 9,496,745,498 | 9,653,469,505 | 1.0907 | 1.1087 |
| 第8期計算期間末 | (2017年 9月25日) | 12,244,420,951 | 12,444,752,807 | 1.1002 | 1.1182 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 3月26日) | 11,332,520,681 | 11,532,848,466 | 1.0183 | 1.0363 |
| 第10期計算期間末 | (2018年 9月25日) | 12,868,016,968 | 13,080,204,316 | 1.0916 | 1.1096 |
| 第11期計算期間末 | (2019年 3月25日) | 8,437,724,918 | 8,583,453,137 | 1.0422 | 1.0602 |
| 第12期計算期間末 | (2019年 9月25日) | 6,815,166,862 | 6,934,244,601 | 1.0302 | 1.0482 |
| 第13期計算期間末 | (2020年 3月25日) | 6,024,530,129 | 6,143,306,495 | 0.9130 | 0.9310 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 9月25日) | 6,518,100,444 | 6,638,428,418 | 0.9751 | 0.9931 |
| 第15期計算期間末 | (2021年 3月25日) | 6,636,044,614 | 6,750,384,254 | 1.0447 | 1.0627 |
| 第16期計算期間末 | (2021年 9月27日) | 6,557,452,824 | 6,669,063,864 | 1.0575 | 1.0755 |
| 第17期計算期間末 | (2022年 3月25日) | 10,410,641,012 | 10,577,942,535 | 1.1201 | 1.1381 |
| 第18期計算期間末 | (2022年 9月26日) | 24,585,727,950 | 24,946,984,919 | 1.2250 | 1.2430 |
| 第19期計算期間末 | (2023年 3月27日) | 22,845,761,317 | 23,208,205,274 | 1.1346 | 1.1526 |
| 第20期計算期間末 | (2023年 9月25日) | 18,662,697,374 | 18,913,839,097 | 1.3376 | 1.3556 |
| 第21期計算期間末 | (2024年 3月25日) | 16,183,045,440 | 16,387,711,561 | 1.4233 | 1.4413 |
| 第22期計算期間末 | (2024年 9月25日) | 14,077,145,037 | 14,255,458,640 | 1.4210 | 1.4390 |
| 2023年 9月末日 | 18,609,822,296 | ― | 1.3446 | ― | |
| 10月末日 | 16,947,398,270 | ― | 1.3209 | ― | |
| 11月末日 | 16,082,922,212 | ― | 1.3487 | ― | |
| 12月末日 | 15,667,425,604 | ― | 1.3305 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 16,091,201,779 | ― | 1.3969 | ― | |
| 2月末日 | 16,333,305,703 | ― | 1.4287 | ― | |
| 3月末日 | 16,090,216,716 | ― | 1.4214 | ― | |
| 4月末日 | 16,017,824,756 | ― | 1.4598 | ― | |
| 5月末日 | 15,931,162,389 | ― | 1.4690 | ― | |
| 6月末日 | 16,315,341,184 | ― | 1.5222 | ― | |
| 7月末日 | 15,497,743,437 | ― | 1.4926 | ― | |
| 8月末日 | 14,410,952,039 | ― | 1.4361 | ― | |
| 9月末日 | 13,942,771,986 | ― | 1.4159 | ― | |
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