有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 3月25日) | 11,560,196,802 | 11,761,592,934 | 1.0332 | 1.0512 |
| 第2期計算期間末 | (2014年 9月25日) | 16,758,700,645 | 17,037,981,299 | 1.0801 | 1.0981 |
| 第3期計算期間末 | (2015年 3月25日) | 16,110,194,914 | 16,354,383,384 | 1.1875 | 1.2055 |
| 第4期計算期間末 | (2015年 9月25日) | 9,262,297,433 | 9,405,457,005 | 1.1646 | 1.1826 |
| 第5期計算期間末 | (2016年 3月25日) | 7,506,531,819 | 7,631,119,768 | 1.0845 | 1.1025 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 9月26日) | 8,872,989,610 | 9,032,495,359 | 1.0013 | 1.0193 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 3月27日) | 9,496,745,498 | 9,653,469,505 | 1.0907 | 1.1087 |
| 第8期計算期間末 | (2017年 9月25日) | 12,244,420,951 | 12,444,752,807 | 1.1002 | 1.1182 |
| 2016年 9月末日 | 9,006,709,653 | ― | 1.0085 | ― | |
| 10月末日 | 10,092,402,330 | ― | 1.0440 | ― | |
| 11月末日 | 10,730,918,858 | ― | 1.1138 | ― | |
| 12月末日 | 9,249,021,652 | ― | 1.1542 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 9,244,898,372 | ― | 1.1446 | ― | |
| 2月末日 | 9,262,823,988 | ― | 1.1235 | ― | |
| 3月末日 | 9,613,524,810 | ― | 1.0966 | ― | |
| 4月末日 | 10,155,781,061 | ― | 1.0994 | ― | |
| 5月末日 | 10,555,692,020 | ― | 1.1065 | ― | |
| 6月末日 | 11,205,046,290 | ― | 1.1205 | ― | |
| 7月末日 | 11,506,101,713 | ― | 1.1070 | ― | |
| 8月末日 | 11,892,792,819 | ― | 1.0997 | ― | |
| 9月末日 | 12,375,885,721 | ― | 1.1075 | ― | |
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