- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/09/26-2026/03/25)
①【純資産の推移】
米国短期ハイ・イールド債券オープン
米国短期ハイ・イールド債券オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (2016年 9月26日) | 8,872,989,610 | 9,032,495,359 | 1.0013 | 1.0193 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 3月27日) | 9,496,745,498 | 9,653,469,505 | 1.0907 | 1.1087 |
| 第8期計算期間末 | (2017年 9月25日) | 12,244,420,951 | 12,444,752,807 | 1.1002 | 1.1182 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 3月26日) | 11,332,520,681 | 11,532,848,466 | 1.0183 | 1.0363 |
| 第10期計算期間末 | (2018年 9月25日) | 12,868,016,968 | 13,080,204,316 | 1.0916 | 1.1096 |
| 第11期計算期間末 | (2019年 3月25日) | 8,437,724,918 | 8,583,453,137 | 1.0422 | 1.0602 |
| 第12期計算期間末 | (2019年 9月25日) | 6,815,166,862 | 6,934,244,601 | 1.0302 | 1.0482 |
| 第13期計算期間末 | (2020年 3月25日) | 6,024,530,129 | 6,143,306,495 | 0.9130 | 0.9310 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 9月25日) | 6,518,100,444 | 6,638,428,418 | 0.9751 | 0.9931 |
| 第15期計算期間末 | (2021年 3月25日) | 6,636,044,614 | 6,750,384,254 | 1.0447 | 1.0627 |
| 第16期計算期間末 | (2021年 9月27日) | 6,557,452,824 | 6,669,063,864 | 1.0575 | 1.0755 |
| 第17期計算期間末 | (2022年 3月25日) | 10,410,641,012 | 10,577,942,535 | 1.1201 | 1.1381 |
| 第18期計算期間末 | (2022年 9月26日) | 24,585,727,950 | 24,946,984,919 | 1.2250 | 1.2430 |
| 第19期計算期間末 | (2023年 3月27日) | 22,845,761,317 | 23,208,205,274 | 1.1346 | 1.1526 |
| 第20期計算期間末 | (2023年 9月25日) | 18,662,697,374 | 18,913,839,097 | 1.3376 | 1.3556 |
| 第21期計算期間末 | (2024年 3月25日) | 16,183,045,440 | 16,387,711,561 | 1.4233 | 1.4413 |
| 第22期計算期間末 | (2024年 9月25日) | 14,077,145,037 | 14,255,458,640 | 1.4210 | 1.4390 |
| 第23期計算期間末 | (2025年 3月25日) | 14,159,339,924 | 14,331,745,739 | 1.4783 | 1.4963 |
| 第24期計算期間末 | (2025年 9月25日) | 12,586,346,247 | 12,746,450,624 | 1.4150 | 1.4330 |
| 第25期計算期間末 | (2026年 3月25日) | 11,739,599,248 | 11,881,773,340 | 1.4863 | 1.5043 |
| 2025年 3月末日 | 13,893,621,491 | ― | 1.4582 | ― | |
| 4月末日 | 12,660,508,701 | ― | 1.3579 | ― | |
| 5月末日 | 12,503,105,511 | ― | 1.3722 | ― | |
| 6月末日 | 12,330,547,037 | ― | 1.3725 | ― | |
| 7月末日 | 12,629,147,255 | ― | 1.4194 | ― | |
| 8月末日 | 12,438,233,686 | ― | 1.4083 | ― | |
| 9月末日 | 12,560,052,540 | ― | 1.4139 | ― | |
| 10月末日 | 12,774,615,929 | ― | 1.4648 | ― | |
| 11月末日 | 12,660,444,209 | ― | 1.4856 | ― | |
| 12月末日 | 12,459,458,128 | ― | 1.4837 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 12,008,738,497 | ― | 1.4622 | ― | |
| 2月末日 | 12,135,182,466 | ― | 1.4947 | ― | |
| 3月末日 | 11,700,043,000 | ― | 1.4880 | ― | |
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