有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)
①【純資産の推移】
米国短期ハイ・イールド債券オープン
米国短期ハイ・イールド債券オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 3月25日) | 11,560,196,802 | 11,761,592,934 | 1.0332 | 1.0512 |
| 第2期計算期間末 | (2014年 9月25日) | 16,758,700,645 | 17,037,981,299 | 1.0801 | 1.0981 |
| 第3期計算期間末 | (2015年 3月25日) | 16,110,194,914 | 16,354,383,384 | 1.1875 | 1.2055 |
| 第4期計算期間末 | (2015年 9月25日) | 9,262,297,433 | 9,405,457,005 | 1.1646 | 1.1826 |
| 第5期計算期間末 | (2016年 3月25日) | 7,506,531,819 | 7,631,119,768 | 1.0845 | 1.1025 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 9月26日) | 8,872,989,610 | 9,032,495,359 | 1.0013 | 1.0193 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 3月27日) | 9,496,745,498 | 9,653,469,505 | 1.0907 | 1.1087 |
| 第8期計算期間末 | (2017年 9月25日) | 12,244,420,951 | 12,444,752,807 | 1.1002 | 1.1182 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 3月26日) | 11,332,520,681 | 11,532,848,466 | 1.0183 | 1.0363 |
| 第10期計算期間末 | (2018年 9月25日) | 12,868,016,968 | 13,080,204,316 | 1.0916 | 1.1096 |
| 第11期計算期間末 | (2019年 3月25日) | 8,437,724,918 | 8,583,453,137 | 1.0422 | 1.0602 |
| 第12期計算期間末 | (2019年 9月25日) | 6,815,166,862 | 6,934,244,601 | 1.0302 | 1.0482 |
| 第13期計算期間末 | (2020年 3月25日) | 6,024,530,129 | 6,143,306,495 | 0.9130 | 0.9310 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 9月25日) | 6,518,100,444 | 6,638,428,418 | 0.9751 | 0.9931 |
| 第15期計算期間末 | (2021年 3月25日) | 6,636,044,614 | 6,750,384,254 | 1.0447 | 1.0627 |
| 2020年 3月末日 | 6,092,666,710 | ― | 0.9312 | ― | |
| 4月末日 | 6,191,439,387 | ― | 0.9470 | ― | |
| 5月末日 | 6,462,310,792 | ― | 0.9855 | ― | |
| 6月末日 | 6,593,575,242 | ― | 0.9986 | ― | |
| 7月末日 | 6,516,222,200 | ― | 0.9905 | ― | |
| 8月末日 | 6,685,778,432 | ― | 1.0019 | ― | |
| 9月末日 | 6,526,002,500 | ― | 0.9785 | ― | |
| 10月末日 | 6,368,311,574 | ― | 0.9580 | ― | |
| 11月末日 | 6,518,329,172 | ― | 0.9842 | ― | |
| 12月末日 | 6,490,652,356 | ― | 1.0019 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 6,571,653,390 | ― | 1.0127 | ― | |
| 2月末日 | 6,662,692,285 | ― | 1.0342 | ― | |
| 3月末日 | 6,724,735,185 | ― | 1.0615 | ― | |
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