有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
①【純資産の推移】
米国短期ハイ・イールド債券オープン
米国短期ハイ・イールド債券オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 3月25日) | 11,560,196,802 | 11,761,592,934 | 1.0332 | 1.0512 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年 9月25日) | 16,758,700,645 | 17,037,981,299 | 1.0801 | 1.0981 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 3月25日) | 16,110,194,914 | 16,354,383,384 | 1.1875 | 1.2055 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年 9月25日) | 9,262,297,433 | 9,405,457,005 | 1.1646 | 1.1826 |
| 平成26年 9月末日 | 16,320,064,176 | ― | 1.0797 | ― | |
| 10月末日 | 14,095,960,218 | ― | 1.0838 | ― | |
| 11月末日 | 13,548,802,506 | ― | 1.1672 | ― | |
| 12月末日 | 14,324,611,354 | ― | 1.1926 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 13,729,791,715 | ― | 1.1745 | ― | |
| 2月末日 | 14,855,328,521 | ― | 1.1990 | ― | |
| 3月末日 | 16,283,381,562 | ― | 1.1894 | ― | |
| 4月末日 | 16,355,134,396 | ― | 1.1857 | ― | |
| 5月末日 | 13,716,774,118 | ― | 1.2411 | ― | |
| 6月末日 | 11,227,989,739 | ― | 1.2229 | ― | |
| 7月末日 | 10,611,550,129 | ― | 1.2407 | ― | |
| 8月末日 | 9,688,453,790 | ― | 1.2022 | ― | |
| 9月末日 | 9,287,608,737 | ― | 1.1640 | ― | |
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