有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/27-2023/03/27)

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【提出】: 2023/06/26 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】
米国短期ハイ・イールド債券オープン

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2014年 3月25日)	11,560,196,802	11,761,592,934	1.0332	1.0512
第2期計算期間末	(2014年 9月25日)	16,758,700,645	17,037,981,299	1.0801	1.0981
第3期計算期間末	(2015年 3月25日)	16,110,194,914	16,354,383,384	1.1875	1.2055
第4期計算期間末	(2015年 9月25日)	9,262,297,433	9,405,457,005	1.1646	1.1826
第5期計算期間末	(2016年 3月25日)	7,506,531,819	7,631,119,768	1.0845	1.1025
第6期計算期間末	(2016年 9月26日)	8,872,989,610	9,032,495,359	1.0013	1.0193
第7期計算期間末	(2017年 3月27日)	9,496,745,498	9,653,469,505	1.0907	1.1087
第8期計算期間末	(2017年 9月25日)	12,244,420,951	12,444,752,807	1.1002	1.1182
第9期計算期間末	(2018年 3月26日)	11,332,520,681	11,532,848,466	1.0183	1.0363
第10期計算期間末	(2018年 9月25日)	12,868,016,968	13,080,204,316	1.0916	1.1096
第11期計算期間末	(2019年 3月25日)	8,437,724,918	8,583,453,137	1.0422	1.0602
第12期計算期間末	(2019年 9月25日)	6,815,166,862	6,934,244,601	1.0302	1.0482
第13期計算期間末	(2020年 3月25日)	6,024,530,129	6,143,306,495	0.9130	0.9310
第14期計算期間末	(2020年 9月25日)	6,518,100,444	6,638,428,418	0.9751	0.9931
第15期計算期間末	(2021年 3月25日)	6,636,044,614	6,750,384,254	1.0447	1.0627
第16期計算期間末	(2021年 9月27日)	6,557,452,824	6,669,063,864	1.0575	1.0755
第17期計算期間末	(2022年 3月25日)	10,410,641,012	10,577,942,535	1.1201	1.1381
第18期計算期間末	(2022年 9月26日)	24,585,727,950	24,946,984,919	1.2250	1.2430
第19期計算期間末	(2023年 3月27日)	22,845,761,317	23,208,205,274	1.1346	1.1526
	2022年 3月末日	10,961,498,443	―	1.1264	―
	4月末日	14,767,064,582	―	1.1692	―
	5月末日	17,055,957,570	―	1.1426	―
	6月末日	19,990,171,585	―	1.1788	―
	7月末日	22,840,126,101	―	1.1858	―
	8月末日	24,832,628,195	―	1.2244	―
	9月末日	24,518,547,735	―	1.2242	―
	10月末日	25,143,253,945	―	1.2727	―
	11月末日	23,791,217,019	―	1.2034	―
	12月末日	22,846,394,520	―	1.1595	―
	2023年 1月末日	23,190,616,165	―	1.1673	―
	2月末日	24,188,906,895	―	1.2121	―
	3月末日	23,361,908,186	―	1.1584	―

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開示資料

決算