- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年7月15日現在 | 第2期 平成27年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 72,854 | 111,442 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,144,168 | 15,009,731 | |||
| 未収入金 | - | 5,000 | |||
| 流動資産合計 | 11,217,022 | 15,126,173 | |||
| 資産合計 | 11,217,022 | 15,126,173 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 1,273 | 3,002 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,704 | 98,993 | |||
| その他未払費用 | 168 | 517 | |||
| 流動負債合計 | 44,145 | 102,512 | |||
| 負債合計 | 44,145 | 102,512 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,499,800 | ※1 13,722,589 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 673,077 | 1,301,072 | |||
| (分配準備積立金) | 375,332 | 327,230 | |||
| 元本等合計 | 11,172,877 | 15,023,661 | |||
| 純資産合計 | 11,172,877 | 15,023,661 | |||
| 負債純資産合計 | 11,217,022 | 15,126,173 | |||
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