- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年7月15日現在 | 第8期 2021年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,163 | 15,903 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,541,421 | 1,038,877 | |||
| 未収入金 | - | 7,600 | |||
| 流動資産合計 | 2,571,584 | 1,062,380 | |||
| 資産合計 | 2,571,584 | 1,062,380 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 99 | |||
| 未払受託者報酬 | 525 | 181 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,936 | 7,335 | |||
| その他未払費用 | 181 | 181 | |||
| 流動負債合計 | 18,642 | 7,796 | |||
| 負債合計 | 18,642 | 7,796 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,628,757 | ※1 1,061,837 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 75,815 | ※2 △ 7,253 | |||
| (分配準備積立金) | 52,044 | 17,206 | |||
| 元本等合計 | 2,552,942 | 1,054,584 | |||
| 純資産合計 | 2,552,942 | 1,054,584 | |||
| 負債純資産合計 | 2,571,584 | 1,062,380 | |||
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