- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年7月18日現在 | 第5期 平成30年7月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 23,417 | |||
| コール・ローン | 91,262 | 74,320 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,344,828 | 8,277,054 | |||
| 流動資産合計 | 9,436,090 | 8,374,791 | |||
| 資産合計 | 9,436,090 | 8,374,791 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 1,910 | 1,778 | |||
| 未払委託者報酬 | 63,508 | 59,395 | |||
| その他未払費用 | 279 | 197 | |||
| 流動負債合計 | 65,697 | 61,370 | |||
| 負債合計 | 65,697 | 61,370 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,062,673 | ※1 8,371,744 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 307,720 | ※2 △ 58,323 | |||
| (分配準備積立金) | 190,578 | 175,141 | |||
| 元本等合計 | 9,370,393 | 8,313,421 | |||
| 純資産合計 | 9,370,393 | 8,313,421 | |||
| 負債純資産合計 | 9,436,090 | 8,374,791 | |||
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