- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/19-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2023年7月18日現在 | 第11期 2024年7月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,068 | 39,072 | |||
| 親投資信託受益証券 | 791,674 | 3,538,678 | |||
| 流動資産合計 | 804,742 | 3,577,750 | |||
| 資産合計 | 804,742 | 3,577,750 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 183 | 720 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,941 | 24,456 | |||
| その他未払費用 | 184 | 180 | |||
| 流動負債合計 | 7,308 | 25,356 | |||
| 負債合計 | 7,308 | 25,356 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 682,020 | ※1 2,625,294 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115,414 | 927,100 | |||
| (分配準備積立金) | 93,125 | 446,310 | |||
| 元本等合計 | 797,434 | 3,552,394 | |||
| 純資産合計 | 797,434 | 3,552,394 | |||
| 負債純資産合計 | 804,742 | 3,577,750 | |||
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