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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)

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【提出】: 2017/10/11 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第3期平成28年7月15日現在	第4期平成29年7月18日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		116,417	91,262
		親投資信託受益証券		9,925,359	9,344,828
		流動資産合計		10,041,776	9,436,090
	資産合計			10,041,776	9,436,090
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		2,109	1,910
		未払委託者報酬		69,873	63,508
		その他未払費用		364	279
		流動負債合計		72,346	65,697
	負債合計			72,346	65,697
純資産の部
	元本等
		元本		※1 10,750,458	※1 9,062,673
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 781,028	※2 307,720
			(分配準備積立金)	229,472	190,578
		元本等合計		9,969,430	9,370,393
	純資産合計			9,969,430	9,370,393
負債純資産合計				10,041,776	9,436,090

開示資料

決算

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