- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/16-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2022年7月15日現在 | 第10期 2023年7月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,551 | 13,068 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,066,889 | 791,674 | |||
| 流動資産合計 | 1,079,440 | 804,742 | |||
| 資産合計 | 1,079,440 | 804,742 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 179 | 183 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,428 | 6,941 | |||
| その他未払費用 | 181 | 184 | |||
| 流動負債合計 | 7,788 | 7,308 | |||
| 負債合計 | 7,788 | 7,308 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,087,928 | ※1 682,020 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 16,276 | ※2 115,414 | |||
| (分配準備積立金) | 17,137 | 93,125 | |||
| 元本等合計 | 1,071,652 | 797,434 | |||
| 純資産合計 | 1,071,652 | 797,434 | |||
| 負債純資産合計 | 1,079,440 | 804,742 | |||
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