- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2018年7月17日現在 | 第6期 2019年7月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 23,417 | - | |||
| コール・ローン | 74,320 | 41,712 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,277,054 | 3,711,590 | |||
| 流動資産合計 | 8,374,791 | 3,753,302 | |||
| 資産合計 | 8,374,791 | 3,753,302 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 1,778 | 726 | |||
| 未払委託者報酬 | 59,395 | 25,390 | |||
| その他未払費用 | 197 | 180 | |||
| 流動負債合計 | 61,370 | 26,296 | |||
| 負債合計 | 61,370 | 26,296 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,371,744 | ※1 3,679,871 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 58,323 | ※2 47,135 | |||
| (分配準備積立金) | 175,141 | 73,989 | |||
| 元本等合計 | 8,313,421 | 3,727,006 | |||
| 純資産合計 | 8,313,421 | 3,727,006 | |||
| 負債純資産合計 | 8,374,791 | 3,753,302 | |||
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