半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 6.4 |
| 平成26年7月16日～ 平成27年1月15日 | 6.0 |
| (参考)マザーファンド ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成27年1月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 84,016,552,762 | 90.30 | |
| 内 マレーシア | 9,565,531,312 | 10.28 | |
| 内 インドネシア | 5,493,878,966 | 5.90 | |
| 内 インド | 11,107,221,410 | 11.94 | |
| 内 ポーランド | 9,053,300,711 | 9.73 | |
| 内 トルコ | 8,864,707,590 | 9.53 | |
| 内 メキシコ | 9,878,873,713 | 10.62 | |
| 内 コロンビア | 9,608,731,587 | 10.33 | |
| 内 ブラジル | 10,633,239,328 | 11.43 | |
| 内 南アフリカ | 9,811,068,145 | 10.55 | |
| 特殊債券 | 5,738,142,814 | 6.17 | |
| 内 インドネシア | 4,792,401,806 | 5.15 | |
| 内 トルコ | 945,741,008 | 1.02 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 3,284,668,326 | 3.53 | |
| 純資産総額 | 93,039,363,902 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 1,098,410,000 | 1.18 | |
| 内 日本 | 1,098,410,000 | 1.18 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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