半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 6.4 |
| 第2計算期間 | 2.9 |
| 平成27年7月16日～ 平成28年1月15日 | △15.7 |
| (参考)マザーファンド ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成28年2月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 40,075,605,561 | 84.74 | |
| 内 マレーシア | 5,091,895,585 | 10.77 | |
| 内 インドネシア | 566,279,350 | 1.20 | |
| 内 インド | 5,048,505,000 | 10.68 | |
| 内 ポーランド | 5,148,047,552 | 10.89 | |
| 内 トルコ | 4,307,621,475 | 9.11 | |
| 内 メキシコ | 4,906,553,078 | 10.37 | |
| 内 コロンビア | 4,939,077,320 | 10.44 | |
| 内 ブラジル | 5,400,549,801 | 11.42 | |
| 内 南アフリカ | 4,667,076,400 | 9.87 | |
| 特殊債券 | 5,374,776,318 | 11.37 | |
| 内 インドネシア | 4,710,739,513 | 9.96 | |
| 内 トルコ | 664,036,805 | 1.40 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,841,760,559 | 3.89 | |
| 純資産総額 | 47,292,142,438 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 423,000,000 | 0.89 | |
| 内 日本 | 423,000,000 | 0.89 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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