半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

【提出】

2021/04/08 10:16

【資料】

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【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	6.4
第2計算期間	2.9
第3計算期間	△15.3
第4計算期間	11.5
第5計算期間	△4.0
第6計算期間	2.0
第7計算期間	△4.1
2020年7月16日～ 2021年1月15日	1.0

(参考)マザーファンド ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド

(1) 投資状況 (2021年1月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		11,675,223,547	69.46
	内 フィリピン	333,921,770	1.99
	内 インドネシア	893,447,250	5.32
	内 インド	1,087,981,632	6.47
	内 ポーランド	1,851,269,799	11.01
	内 ロシア	1,767,939,147	10.52
	内 トルコ	1,481,643,336	8.81
	内 メキシコ	736,515,405	4.38
	内 コロンビア	1,773,158,648	10.55
	内 ブラジル	1,749,346,560	10.41
特殊債券		4,366,792,577	25.98
	内 フィリピン	1,443,830,115	8.59
	内 インドネシア	890,373,000	5.30
	内 インド	595,248,782	3.54
	内 トルコ	356,489,580	2.12
	内 メキシコ	1,080,851,100	6.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		766,317,451	4.56
純資産総額		16,808,333,575	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績